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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 383.00 | 7 556.00 | 8 827.00 | 16 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 587.00 | 8 810.00 | 49 777.00 | 58 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 176.00 | | 105 176.00 | 105 176.00 |
BZ Autres créances | 1 322 785.00 | | 1 322 785.00 | 1 322 785.00 |
CF Disponibilités | 192 277.00 | | 192 277.00 | 192 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 621 172.00 | | 1 621 172.00 | 1 621 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 759.00 | 8 810.00 | 1 670 949.00 | 1 679 759.00 |
CU Autres participations | 40 950.00 | | 40 950.00 | 40 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 502 008.00 | 1 436 212.00 | | 1 502 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 953.00 | 65 796.00 | | 68 953.00 |
DL TOTAL (I) | 1 579 346.00 | 1 510 393.00 | | 1 579 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 455.00 | 7 000.00 | | 14 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460.00 | 479.00 | | 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 223.00 | 53 975.00 | | 76 223.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 465.00 | | | 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 603.00 | 61 454.00 | | 91 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 949.00 | 1 571 847.00 | | 1 670 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 849.00 | | 92 849.00 | 92 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 849.00 | | 92 849.00 | 92 849.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 997.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 771.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115.00 | 5 771.00 | | 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 573.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 573.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115.00 | 1 198.00 | | 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 188.00 | 4 914.00 | | 9 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 309.00 | 138 762.00 | | 130 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 356.00 | 72 966.00 | | 61 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 953.00 | 65 796.00 | | 68 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 587.00 | | | 58 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 637.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 637.00 | | | 17 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 950.00 | | | 40 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 813.00 | 2 997.00 | | 5 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 813.00 | 2 997.00 | | 5 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
8L Produits constatés d’avance | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
UX Autres créances clients | 105 176.00 | | | 105 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VB T. V. A. | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
VC Groupe et associés | 1 298 966.00 | | | 1 298 966.00 |
VI Groupe et associés | 14 455.00 | 14 455.00 | | 14 455.00 |
VP Divers | 880.00 | | | 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103.00 | | | 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 934.00 | | | 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 428 895.00 | 1 428 895.00 | | 1 428 895.00 |
VW T.V.A. | 66 447.00 | 66 447.00 | | 66 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 603.00 | 91 603.00 | | 91 603.00 |