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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 237.00 | 6 192.00 | 11 045.00 | 17 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 441.00 | 7 446.00 | 54 995.00 | 62 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 200.00 | | 79 200.00 | 79 200.00 |
BZ Autres créances | 1 245 722.00 | | 1 245 722.00 | 1 245 722.00 |
CF Disponibilités | 399 902.00 | | 399 902.00 | 399 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 725 722.00 | | 1 725 722.00 | 1 725 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 788 163.00 | 7 446.00 | 1 780 717.00 | 1 788 163.00 |
CU Autres participations | 43 950.00 | | 43 950.00 | 43 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 570 961.00 | 1 502 008.00 | | 1 570 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 038.00 | 68 953.00 | | 165 038.00 |
DL TOTAL (I) | 1 744 385.00 | 1 579 346.00 | | 1 744 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 391.00 | 14 455.00 | | 19 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 855.00 | 460.00 | | 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 641.00 | 76 223.00 | | 15 641.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 445.00 | 465.00 | | 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 332.00 | 91 603.00 | | 36 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 780 717.00 | 1 670 949.00 | | 1 780 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 332.00 | 91 603.00 | | 36 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 434.00 | | 71 434.00 | 71 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 434.00 | | 71 434.00 | 71 434.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 458.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 113.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 115.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 115.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 938.00 | | | 7 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 258.00 | | | 10 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 258.00 | 115.00 | | -10 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 526.00 | 130 309.00 | | 232 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 488.00 | 61 356.00 | | 67 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 038.00 | 68 953.00 | | 165 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 587.00 | | 15 615.00 | 58 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 761.00 | 62 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 761.00 | 18 491.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 637.00 | | 12 615.00 | 17 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 950.00 | | 3 000.00 | 40 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 810.00 | 10 397.00 | 11 761.00 | 8 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 810.00 | 10 397.00 | 11 761.00 | 8 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
UX Autres créances clients | 79 200.00 | | | 79 200.00 |
VB T. V. A. | 415.00 | | | 415.00 |
VC Groupe et associés | 1 242 374.00 | | | 1 242 374.00 |
VI Groupe et associés | 19 391.00 | 19 391.00 | | 19 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
VP Divers | 599.00 | | | 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105.00 | | | 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 898.00 | | | 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 325 820.00 | 1 325 820.00 | | 1 325 820.00 |
VW T.V.A. | 14 283.00 | 14 283.00 | | 14 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 332.00 | 36 332.00 | | 36 332.00 |