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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 346.00 | 5 876.00 | 44 470.00 | 50 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 400.00 | | 80 400.00 | 80 400.00 |
BZ Autres créances | 1 639 791.00 | | 1 639 791.00 | 1 639 791.00 |
CF Disponibilités | 284 128.00 | | 284 128.00 | 284 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 004 951.00 | | 2 004 951.00 | 2 004 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 055 298.00 | 5 876.00 | 2 049 421.00 | 2 055 298.00 |
CU Autres participations | 44 450.00 | | 44 450.00 | 44 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 850 884.00 | 1 777 673.00 | | 1 850 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 602.00 | 73 211.00 | | 48 602.00 |
DL TOTAL (I) | 1 907 871.00 | 1 859 269.00 | | 1 907 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 678.00 | 29 308.00 | | 81 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 441.00 | 760.00 | | 1 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 431.00 | 54 928.00 | | 58 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 551.00 | 84 995.00 | | 141 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 049 421.00 | 1 944 264.00 | | 2 049 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 551.00 | 84 995.00 | | 141 551.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81 678.00 | | | 81 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 219.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 594.00 | | | 8 594.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 494.00 | | | 10 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 087.00 | | | 19 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 815.00 | 35.00 | | 4 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 273.00 | -35.00 | | 14 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 706.00 | 21 602.00 | | 8 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 047.00 | 144 846.00 | | 126 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 445.00 | 71 634.00 | | 77 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 602.00 | 73 211.00 | | 48 602.00 |