| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 346.00 | 5 876.00 | 44 470.00 | 50 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 800.00 | | 184 800.00 | 184 800.00 |
BZ Autres créances | 1 464 490.00 | | 1 464 490.00 | 1 464 490.00 |
CF Disponibilités | 472 841.00 | | 472 841.00 | 472 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 122 131.00 | | 2 122 131.00 | 2 122 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 172 477.00 | 5 876.00 | 2 166 601.00 | 2 172 477.00 |
CU Autres participations | 44 450.00 | | 44 450.00 | 44 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 899 486.00 | 1 850 884.00 | | 1 899 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 416.00 | 48 602.00 | | 88 416.00 |
DL TOTAL (I) | 1 996 287.00 | 1 907 871.00 | | 1 996 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 082.00 | 81 678.00 | | 77 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 991.00 | 1 441.00 | | 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 240.00 | 58 431.00 | | 92 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 314.00 | 141 551.00 | | 170 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 166 601.00 | 2 049 421.00 | | 2 166 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 314.00 | 141 551.00 | | 170 314.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77 082.00 | | | 77 082.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 646.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 396.00 | 8 594.00 | | 396.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 494.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 396.00 | 19 087.00 | | 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 35.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 780.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 4 815.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 306.00 | 14 273.00 | | 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 536.00 | 8 706.00 | | 27 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 481.00 | 126 047.00 | | 164 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 065.00 | 77 445.00 | | 76 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 416.00 | 48 602.00 | | 88 416.00 |