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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 569.00 | 26 569.00 | | 26 569.00 |
AP Constructions | 33 012.00 | 32 696.00 | 316.00 | 33 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 633.00 | 40 993.00 | 1 639.00 | 42 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 148.00 | | 5 148.00 | 5 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 079.00 | 100 259.00 | 8 820.00 | 109 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 757.00 | | 26 757.00 | 26 757.00 |
BZ Autres créances | 48 740.00 | | 48 740.00 | 48 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 57 278.00 | | 57 278.00 | 57 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 111.00 | | 146 111.00 | 146 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 190.00 | 100 259.00 | 154 931.00 | 255 190.00 |
CU Autres participations | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 283.00 | | | 11 283.00 |
DH Report à nouveau | 15 568.00 | | | 15 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 851.00 | | | 61 851.00 |
DL TOTAL (I) | 97 502.00 | | | 97 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509.00 | 2 478.00 | | 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434.00 | | | 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 246.00 | | | 10 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 748.00 | | | 46 748.00 |
EA Autres dettes | 231 729.00 | 240 249.00 | | 231 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 429.00 | | | 57 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 931.00 | | | 154 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -88 264.00 | | | -88 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 558.00 | | 342 558.00 | 342 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 558.00 | | 342 558.00 | 342 558.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 506.00 | |
GE Autres charges | | | 28 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 288.00 | | | 28 288.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 857.00 | | | 53 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 357.00 | 34.00 | | 53 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 405.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 357.00 | 439.00 | | 53 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | -439.00 | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 121.00 | | | 19 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 428.00 | | | 353 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 576.00 | | | 291 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 851.00 | | | 61 851.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 113.00 | | 47.00 | 113 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 081.00 | 109 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 541.00 | 26 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 540.00 | 75 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 110.00 | | | 30 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 185.00 | | | 76 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 818.00 | | 47.00 | 6 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 834.00 | 3 506.00 | 4 081.00 | 100 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 110.00 | | 3 541.00 | 30 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 723.00 | 3 506.00 | 540.00 | 70 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 53 357.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 246.00 | 10 246.00 | | 10 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 688.00 | 14 688.00 | | 14 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 151.00 | 14 151.00 | | 14 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 729.00 | 231 729.00 | | 231 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
UX Autres créances clients | 26 757.00 | | | 26 757.00 |
VB T. V. A. | 74.00 | | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VI Groupe et associés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 509.00 | | | 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 546.00 | | | 6 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 666.00 | | | 48 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 298.00 | 78 150.00 | 5 148.00 | 83 298.00 |
VW T.V.A. | 12 913.00 | 12 913.00 | | 12 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 429.00 | 57 429.00 | | 57 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 632.00 | | | 12 632.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 196.00 | | | 9 196.00 |
ST Autres comptes | 56 738.00 | | | 56 738.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 392.00 | | | 22 392.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 121.00 | | | 24 121.00 |
YT Sous‐traitance | 176.00 | | | 176.00 |
YW Taxe professionnelle | 589.00 | | | 589.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 221.00 | | | 13 221.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 120.00 | | | 73 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 270.00 | | | 17 270.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 502.00 | | | 88 502.00 |