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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 569.00 | 26 569.00 | | 26 569.00 |
AP Constructions | 33 012.00 | 33 012.00 | | 33 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 551.00 | 46 581.00 | 2 970.00 | 49 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 206.00 | | 5 206.00 | 5 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 055.00 | 106 162.00 | 9 893.00 | 116 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 161 206.00 | | 161 206.00 | 161 206.00 |
BZ Autres créances | 99 446.00 | | 99 446.00 | 99 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 335 103.00 | | 335 103.00 | 335 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 605 755.00 | | 605 755.00 | 605 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 810.00 | 106 162.00 | 615 647.00 | 721 810.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
CU Autres participations | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 283.00 | 11 283.00 | | 11 283.00 |
DH Report à nouveau | 71 757.00 | 38 325.00 | | 71 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 026.00 | 33 432.00 | | 22 026.00 |
DL TOTAL (I) | 113 865.00 | 91 840.00 | | 113 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 913.00 | 284.00 | | 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 253.00 | 66 235.00 | | 58 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 300.00 | 32 582.00 | | 51 300.00 |
EA Autres dettes | 391 316.00 | 338 245.00 | | 391 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 782.00 | 437 346.00 | | 501 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 647.00 | 529 186.00 | | 615 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 782.00 | 437 346.00 | | 501 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 440 266.00 | | 440 266.00 | 440 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 266.00 | | 440 266.00 | 440 266.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 237.00 | |
GE Autres charges | | | 38 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 319.00 | 2 892.00 | | 1 319.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 523.00 | 10 368.00 | | 15 523.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38 180.00 | 34 550.00 | | 38 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 35.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 35.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | -35.00 | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 261.00 | 5 434.00 | | 3 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 457.00 | 412 373.00 | | 446 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 431.00 | 378 941.00 | | 424 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 026.00 | 33 432.00 | | 22 026.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 136.00 | | 2 919.00 | 113 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 569.00 | | | 26 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 644.00 | | 2 919.00 | 79 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 923.00 | | | 6 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 925.00 | 2 237.00 | | 103 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 569.00 | | | 26 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 356.00 | 2 237.00 | | 77 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 253.00 | 58 253.00 | | 58 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 872.00 | 8 872.00 | | 8 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 304.00 | 21 304.00 | | 21 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391 316.00 | 391 316.00 | | 391 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
UX Autres créances clients | 161 206.00 | | | 161 206.00 |
VB T. V. A. | 9 421.00 | | | 9 421.00 |
VI Groupe et associés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 192.00 | | | 9 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 832.00 | | | 80 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 858.00 | 265 858.00 | | 265 858.00 |
VW T.V.A. | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 782.00 | 501 782.00 | | 501 782.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 591.00 | 10 372.00 | | 12 591.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89 838.00 | 78 060.00 | | 89 838.00 |
ST Autres comptes | 70 852.00 | 68 284.00 | | 70 852.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 695.00 | 22 834.00 | | 22 695.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 987.00 | 853.00 | | 1 987.00 |
YW Taxe professionnelle | 601.00 | 596.00 | | 601.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 192.00 | 10 968.00 | | 13 192.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 800.00 | 78 130.00 | | 87 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 740.00 | 32 951.00 | | 26 740.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 373.00 | 170 031.00 | | 185 373.00 |