| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 569.00 | 26 569.00 | | 26 569.00 |
AP Constructions | 33 012.00 | 33 012.00 | | 33 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 635.00 | 37 244.00 | 1 391.00 | 38 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 206.00 | | 5 206.00 | 5 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 140.00 | 96 826.00 | 8 314.00 | 105 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 081.00 | | 177 081.00 | 177 081.00 |
BZ Autres créances | 45 107.00 | | 45 107.00 | 45 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 296 022.00 | | 296 022.00 | 296 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 209.00 | | 518 209.00 | 518 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 349.00 | 96 826.00 | 526 523.00 | 623 349.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
CU Autres participations | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 283.00 | 11 283.00 | | 11 283.00 |
DH Report à nouveau | 13 783.00 | 71 757.00 | | 13 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 854.00 | 22 026.00 | | 16 854.00 |
DL TOTAL (I) | 50 720.00 | 113 865.00 | | 50 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 913.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 985.00 | 58 253.00 | | 38 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 904.00 | 51 300.00 | | 19 904.00 |
EA Autres dettes | 416 914.00 | 391 316.00 | | 416 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 803.00 | 501 782.00 | | 475 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 523.00 | 615 647.00 | | 526 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 803.00 | 501 782.00 | | 475 803.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 348 390.00 | | 348 390.00 | 348 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 390.00 | | 348 390.00 | 348 390.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 579.00 | |
GE Autres charges | | | 33 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 190.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 720.00 | 1 319.00 | | 3 720.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 637.00 | 15 523.00 | | 10 637.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33 022.00 | 38 180.00 | | 33 022.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 68.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 68.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 410.00 | -68.00 | | 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 746.00 | 3 261.00 | | 2 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 988.00 | 446 457.00 | | 354 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 134.00 | 424 431.00 | | 338 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 854.00 | 22 026.00 | | 16 854.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 962.00 | 4 805.00 | | 1 962.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 055.00 | | | 116 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 916.00 | 105 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 916.00 | 71 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 569.00 | | | 26 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 563.00 | | | 82 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 923.00 | | | 6 923.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 162.00 | 1 579.00 | 10 916.00 | 106 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 569.00 | | | 26 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 593.00 | 1 579.00 | 10 916.00 | 79 593.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 985.00 | 38 985.00 | | 38 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416 914.00 | 416 914.00 | | 416 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
UX Autres créances clients | 177 081.00 | 177 081.00 | | 177 081.00 |
VB T. V. A. | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 052.00 | 8 052.00 | | 8 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 138.00 | 29 138.00 | | 29 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 394.00 | 227 394.00 | | 227 394.00 |
VW T.V.A. | 12 379.00 | 12 379.00 | | 12 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 803.00 | 475 803.00 | | 475 803.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 583.00 | 12 591.00 | | 9 583.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 481.00 | 89 838.00 | | 62 481.00 |
ST Autres comptes | 62 636.00 | 70 852.00 | | 62 636.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 773.00 | 22 695.00 | | 22 773.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 893.00 | 1 987.00 | | 1 893.00 |
YW Taxe professionnelle | 605.00 | 601.00 | | 605.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 188.00 | 13 192.00 | | 10 188.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 522.00 | 87 800.00 | | 69 522.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 638.00 | 26 740.00 | | 24 638.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 783.00 | 185 373.00 | | 149 783.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |