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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 569.00 | 26 569.00 | | 26 569.00 |
AP Constructions | 33 012.00 | 33 012.00 | | 33 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 632.00 | 44 344.00 | 2 288.00 | 46 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 206.00 | | 5 206.00 | 5 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 136.00 | 103 925.00 | 9 211.00 | 113 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 895.00 | | 132 895.00 | 132 895.00 |
BZ Autres créances | 77 752.00 | | 77 752.00 | 77 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 294 282.00 | | 294 282.00 | 294 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 714.00 | | 4 714.00 | 4 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 976.00 | | 519 976.00 | 519 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 112.00 | 103 925.00 | 529 186.00 | 633 112.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
CU Autres participations | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 283.00 | 11 283.00 | | 11 283.00 |
DH Report à nouveau | 38 325.00 | 27 420.00 | | 38 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 432.00 | 50 906.00 | | 33 432.00 |
DL TOTAL (I) | 91 840.00 | 98 408.00 | | 91 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 235.00 | 55 183.00 | | 66 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 582.00 | 80 258.00 | | 32 582.00 |
EA Autres dettes | 338 245.00 | 11 631.00 | | 338 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 346.00 | 147 356.00 | | 437 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 186.00 | 245 765.00 | | 529 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 346.00 | 147 356.00 | | 437 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 392 091.00 | | 392 091.00 | 392 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 091.00 | | 392 091.00 | 392 091.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 598.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 578.00 | |
GE Autres charges | | | 34 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 125.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 892.00 | 982.00 | | 2 892.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 368.00 | 10 229.00 | | 10 368.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 34 550.00 | 32 151.00 | | 34 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 45.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 45.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -45.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 434.00 | 13 843.00 | | 5 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 373.00 | 391 249.00 | | 412 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 941.00 | 340 344.00 | | 378 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 432.00 | 50 906.00 | | 33 432.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 805.00 | 6 981.00 | | 4 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 136.00 | | | 113 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 569.00 | | | 26 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 644.00 | | | 79 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 923.00 | | | 6 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 347.00 | 1 578.00 | | 102 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 569.00 | | | 26 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 778.00 | 1 578.00 | | 75 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 235.00 | 66 235.00 | | 66 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 923.00 | 18 923.00 | | 18 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338 245.00 | 338 245.00 | | 338 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
UX Autres créances clients | 132 895.00 | | | 132 895.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 205.00 | | | 205.00 |
VB T. V. A. | 9 984.00 | | | 9 984.00 |
VI Groupe et associés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 710.00 | | | 13 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 853.00 | | | 53 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 567.00 | 220 567.00 | | 220 567.00 |
VW T.V.A. | 7 932.00 | 7 932.00 | | 7 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 346.00 | 437 346.00 | | 437 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 372.00 | 10 016.00 | | 10 372.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 060.00 | 48 991.00 | | 78 060.00 |
ST Autres comptes | 68 284.00 | 65 126.00 | | 68 284.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 834.00 | 20 550.00 | | 22 834.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 24 121.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 853.00 | 11 000.00 | | 853.00 |
YW Taxe professionnelle | 596.00 | 592.00 | | 596.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 968.00 | 10 608.00 | | 10 968.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 130.00 | | | 78 130.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 951.00 | | | 32 951.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 031.00 | 145 667.00 | | 170 031.00 |