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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 814.00 | 3 102.00 | 713.00 | 3 814.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 544.00 | 92 146.00 | 18 398.00 | 110 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 612.00 | 54 747.00 | 12 866.00 | 67 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 438.00 | | 111 438.00 | 111 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 982.00 | 149 994.00 | 147 988.00 | 297 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 056.00 | | 8 056.00 | 8 056.00 |
BN En cours de production de biens | 32 458.00 | | 32 458.00 | 32 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 942 220.00 | 12 579.00 | 1 929 640.00 | 1 942 220.00 |
BZ Autres créances | 192 920.00 | | 192 920.00 | 192 920.00 |
CF Disponibilités | 58 866.00 | | 58 866.00 | 58 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220 334.00 | | 220 334.00 | 220 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 454 904.00 | 12 579.00 | 2 442 325.00 | 2 454 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 752 886.00 | 102 574.00 | 2 590 313.00 | 2 752 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 532 953.00 | 489 686.00 | | 532 953.00 |
DH Report à nouveau | | -612.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 417.00 | 43 879.00 | | 117 417.00 |
DL TOTAL (I) | 683 370.00 | 565 953.00 | | 683 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 630.00 | 289 504.00 | | 1 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 393 862.00 | 444 725.00 | | 1 393 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511 450.00 | 280 057.00 | | 511 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 906 942.00 | 1 014 286.00 | | 1 906 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 590 313.00 | 1 580 239.00 | | 2 590 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 739 955.00 | | 5 739 955.00 | 5 739 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 739 955.00 | | 5 739 955.00 | 5 739 955.00 |
FM Production stockée | | | -34 801.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 831 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 129 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 290 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 739 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 483 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 697 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49.00 | 5.00 | | 49.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49.00 | 4 805.00 | | 49.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 798.00 | 605.00 | | 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 798.00 | 605.00 | | 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -749.00 | 4 200.00 | | -749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 329.00 | 2 498.00 | | 15 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 831 752.00 | 3 006 663.00 | | 5 831 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 714 334.00 | 2 962 783.00 | | 5 714 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 417.00 | 43 879.00 | | 117 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 331.00 | | 41 650.00 | 256 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 637.00 | | 750.00 | 7 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 336.00 | | 23 820.00 | 154 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 358.00 | | 17 080.00 | 94 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 332.00 | 8 662.00 | | 141 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 064.00 | 37.00 | | 3 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 268.00 | 8 625.00 | | 138 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 393 862.00 | 1 393 862.00 | | 1 393 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 171.00 | 71 171.00 | | 71 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 809.00 | 109 809.00 | | 109 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 438.00 | | | 111 438.00 |
UX Autres créances clients | 1 927 175.00 | | | 1 927 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 045.00 | | | 15 045.00 |
VB T. V. A. | 137 095.00 | | | 137 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 089.00 | | | 31 089.00 |
VP Divers | 18 201.00 | | | 18 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 539.00 | 12 539.00 | | 12 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 535.00 | | | 6 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220 334.00 | | | 220 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 466 912.00 | 2 355 474.00 | 111 438.00 | 2 466 912.00 |
VW T.V.A. | 317 931.00 | 317 931.00 | | 317 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 906 942.00 | 1 906 942.00 | | 1 906 942.00 |