| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 924.00 | 6 924.00 | | 6 924.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 264.00 | 101 154.00 | 71 110.00 | 172 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 740.00 | 65 563.00 | 4 177.00 | 69 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139 358.00 | | 139 358.00 | 139 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 859.00 | 173 641.00 | 219 219.00 | 392 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 567.00 | | 4 567.00 | 4 567.00 |
BN En cours de production de biens | 17 866.00 | | 17 866.00 | 17 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 077 799.00 | 18 035.00 | 2 059 764.00 | 2 077 799.00 |
BZ Autres créances | 131 044.00 | | 131 044.00 | 131 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200 823.00 | | 200 823.00 | 200 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 434 434.00 | 18 035.00 | 2 416 398.00 | 2 434 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 827 293.00 | 191 676.00 | 2 635 617.00 | 2 827 293.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 22 500.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 511 303.00 | 582 870.00 | | 511 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 294.00 | 130 933.00 | | 120 294.00 |
DL TOTAL (I) | 859 597.00 | 739 303.00 | | 859 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 163.00 | 233 474.00 | | 409 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | 75 000.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 899 273.00 | 983 483.00 | | 899 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 584.00 | 392 126.00 | | 442 584.00 |
EA Autres dettes | | 4 745.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 776 020.00 | 1 688 827.00 | | 1 776 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 635 617.00 | 2 428 130.00 | | 2 635 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 405 729.00 | 232 969.00 | | 405 729.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 812.00 | | 53 843.00 | 341 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 080.00 | 139 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 796.00 | 392 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 716.00 | 242 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 497.00 | | | 11 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 876.00 | | 53 843.00 | 188 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 438.00 | | | 141 438.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 826.00 | 13 286.00 | 472.00 | 160 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 358.00 | 2 566.00 | | 4 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 467.00 | 10 720.00 | 471.00 | 156 467.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 035.00 | | | 18 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 035.00 | | | 18 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 035.00 | | | 18 035.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 899 273.00 | 899 273.00 | | 899 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 480.00 | 58 480.00 | | 58 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 682.00 | 149 682.00 | | 149 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139 358.00 | | | 139 358.00 |
UX Autres créances clients | 2 057 298.00 | | | 2 057 298.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 501.00 | | | 20 501.00 |
VB T. V. A. | 54 512.00 | | | 54 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409 163.00 | 409 163.00 | | 409 163.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 732.00 | | | 47 732.00 |
VP Divers | 22 786.00 | | | 22 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 201.00 | 18 201.00 | | 18 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200 823.00 | | | 200 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 549 023.00 | 2 409 665.00 | 139 358.00 | 2 549 023.00 |
VW T.V.A. | 216 221.00 | 216 221.00 | | 216 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 776 020.00 | 1 776 020.00 | | 1 776 020.00 |