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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 924.00 | 6 924.00 | | 6 924.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 925.00 | 58 619.00 | 59 306.00 | 117 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 485.00 | 43 785.00 | 6 699.00 | 50 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140 068.00 | | 140 068.00 | 140 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 975.00 | 109 328.00 | 210 647.00 | 319 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 686 442.00 | 18 035.00 | 1 668 406.00 | 1 686 442.00 |
BZ Autres créances | 130 641.00 | | 130 641.00 | 130 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 28 318.00 | | 28 318.00 | 28 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 350.00 | | 127 350.00 | 127 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 983 471.00 | 18 035.00 | 1 965 436.00 | 1 983 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 303 446.00 | 127 363.00 | 2 176 083.00 | 2 303 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 3 000.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 612 097.00 | 511 303.00 | | 612 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 129 143.00 | 120 294.00 | | -1 129 143.00 |
DL TOTAL (I) | -269 546.00 | 859 597.00 | | -269 546.00 |
DP Provisions pour risques | 50 194.00 | | | 50 194.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 194.00 | | | 50 194.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 41 805.00 | | | 41 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 073.00 | 409 163.00 | | 387 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 305 454.00 | 899 273.00 | | 1 305 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 589 580.00 | 442 584.00 | | 589 580.00 |
EA Autres dettes | 46 523.00 | | | 46 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 395 435.00 | 1 776 020.00 | | 2 395 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 176 083.00 | 2 635 617.00 | | 2 176 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 383 417.00 | 405 729.00 | | 383 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 859.00 | | 15 792.00 | 392 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 676.00 | 319 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 676.00 | 168 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 497.00 | | | 11 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 004.00 | | 15 082.00 | 242 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 358.00 | | 710.00 | 139 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 641.00 | 15 911.00 | 80 225.00 | 173 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 924.00 | | | 6 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 717.00 | 15 911.00 | 80 225.00 | 166 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 194.00 | | |
6T Sur comptes clients | 18 035.00 | | | 18 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 035.00 | | | 18 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 035.00 | 50 194.00 | | 18 035.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 194.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 41 805.00 | 9 907.00 | 31 898.00 | 41 805.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 305 454.00 | 1 305 454.00 | | 1 305 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 634.00 | 56 634.00 | | 56 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 081.00 | 256 081.00 | | 256 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 523.00 | 46 523.00 | | 46 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140 068.00 | | 140 068.00 | 140 068.00 |
UX Autres créances clients | 1 665 941.00 | 1 665 941.00 | | 1 665 941.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 501.00 | 20 501.00 | | 20 501.00 |
VB T. V. A. | 22 627.00 | 22 627.00 | | 22 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387 073.00 | 387 073.00 | | 387 073.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 195.00 | | | 8 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 213.00 | 36 213.00 | | 36 213.00 |
VP Divers | 47 034.00 | 47 034.00 | | 47 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 322.00 | 20 322.00 | | 20 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 754.00 | 21 754.00 | | 21 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 350.00 | 127 350.00 | | 127 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 084 501.00 | 1 944 433.00 | 140 068.00 | 2 084 501.00 |
VW T.V.A. | 256 543.00 | 256 543.00 | | 256 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 395 435.00 | 2 363 537.00 | 31 898.00 | 2 395 435.00 |