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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 924.00 | 4 358.00 | 2 566.00 | 6 924.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 264.00 | 95 384.00 | 25 880.00 | 121 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 612.00 | 61 083.00 | 6 529.00 | 67 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 438.00 | | 141 438.00 | 141 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 812.00 | 160 826.00 | 180 986.00 | 341 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 386.00 | | 6 386.00 | 6 386.00 |
BN En cours de production de biens | 65 203.00 | | 65 203.00 | 65 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 692 144.00 | 18 035.00 | 1 674 109.00 | 1 692 144.00 |
BZ Autres créances | 96 983.00 | | 96 983.00 | 96 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 132 578.00 | | 132 578.00 | 132 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 271 834.00 | | 271 834.00 | 271 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 265 179.00 | 18 035.00 | 2 247 144.00 | 2 265 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 606 991.00 | 178 861.00 | 2 428 130.00 | 2 606 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 30 000.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 582 870.00 | 532 953.00 | | 582 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 933.00 | 117 417.00 | | 130 933.00 |
DL TOTAL (I) | 739 303.00 | 683 370.00 | | 739 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 474.00 | 1 630.00 | | 233 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 983 483.00 | 1 393 862.00 | | 983 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 126.00 | 511 450.00 | | 392 126.00 |
EA Autres dettes | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 688 827.00 | 1 906 942.00 | | 1 688 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 428 130.00 | 2 590 313.00 | | 2 428 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 982.00 | | 43 830.00 | 297 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 387.00 | | 3 110.00 | 8 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 156.00 | | 10 720.00 | 178 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 438.00 | | 30 000.00 | 111 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 994.00 | 10 831.00 | | 149 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 102.00 | 1 257.00 | | 3 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 893.00 | 9 574.00 | | 146 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 579.00 | 5 456.00 | | 12 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 579.00 | 5 456.00 | | 12 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 579.00 | 5 456.00 | | 12 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 456.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 983 483.00 | 983 483.00 | | 983 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 398.00 | 53 398.00 | | 53 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 855.00 | 132 855.00 | | 132 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 438.00 | | | 141 438.00 |
UX Autres créances clients | 1 671 644.00 | | | 1 671 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 501.00 | | | 20 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233 474.00 | 233 474.00 | | 233 474.00 |
VI Groupe et associés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 299.00 | | | 25 299.00 |
VP Divers | 21 779.00 | | | 21 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 460.00 | 17 460.00 | | 17 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271 834.00 | | | 271 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 202 400.00 | 2 060 962.00 | 141 438.00 | 2 202 400.00 |
VW T.V.A. | 188 412.00 | 188 412.00 | | 188 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 688 827.00 | 1 688 827.00 | | 1 688 827.00 |