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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 235.00 | | 18 235.00 | 18 235.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 303.00 | 37 860.00 | 8 443.00 | 46 303.00 |
040 Immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 691.00 | 37 860.00 | 26 831.00 | 64 691.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 428.00 | | 11 428.00 | 11 428.00 |
060 Stock marchandises | 40 675.00 | | 40 675.00 | 40 675.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 446.00 | | 10 446.00 | 10 446.00 |
072 Créances – Autres | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
084 Disponibilités | 81 247.00 | | 81 247.00 | 81 247.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 438.00 | | 152 438.00 | 152 438.00 |
110 Total général Actif | 217 129.00 | 37 860.00 | 179 269.00 | 217 129.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 611.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 554.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 965.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 12 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 031.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 476.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 341.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 797.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 304.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 269.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 415.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 152.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 414 604.00 | 402 072.00 | | 414 604.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30.00 | 132.00 | | 30.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 12.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 414 638.00 | 402 216.00 | | 414 638.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 122 478.00 | 129 486.00 | | 122 478.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 452.00 | 1 741.00 | | -12 452.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 718.00 | 3 006.00 | | 22 718.00 |
242 Autres charges externes. | 77 431.00 | 85 713.00 | | 77 431.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 399.00 | | | 399.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 750.00 | 6 242.00 | | 2 750.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 692.00 | 99 088.00 | | 111 692.00 |
252 Charges sociales | 51 465.00 | 53 330.00 | | 51 465.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 290.00 | 5 174.00 | | 5 290.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 381 378.00 | 383 782.00 | | 381 378.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 260.00 | 18 434.00 | | 33 260.00 |
280 Produits financiers | | 34.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 58.00 | 1 036.00 | | 58.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 566.00 | 3 934.00 | | 5 566.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 198.00 | 2 288.00 | | 4 198.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 554.00 | 13 282.00 | | 23 554.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 415.00 | | | 415.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 014.00 | | | 66 014.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 415.00 | | | 415.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 738.00 | | | 1 738.00 |