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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 235.00 | | 18 235.00 | 18 235.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 276.00 | 38 423.00 | 8 853.00 | 47 276.00 |
040 Immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 664.00 | 38 423.00 | 27 241.00 | 65 664.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 645.00 | | 8 645.00 | 8 645.00 |
060 Stock marchandises | 44 508.00 | | 44 508.00 | 44 508.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 298.00 | | 16 298.00 | 16 298.00 |
072 Créances – Autres | 4 615.00 | | 4 615.00 | 4 615.00 |
084 Disponibilités | 137 087.00 | | 137 087.00 | 137 087.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 211 152.00 | | 211 152.00 | 211 152.00 |
110 Total général Actif | 276 817.00 | 38 423.00 | 238 394.00 | 276 817.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 415.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 966.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 920.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 101.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 12 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 202.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 624.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 727.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 466.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 293.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 394.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 152.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 14.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 101.00 | | | 73 101.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 437.00 | | | 7 437.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 768.00 | | | 33 768.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 939.00 | | | 18 939.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |