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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 235.00 | | 18 235.00 | 18 235.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 390.00 | 39 995.00 | 18 395.00 | 58 390.00 |
040 Immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 778.00 | 39 995.00 | 36 783.00 | 76 778.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 505.00 | | 5 505.00 | 5 505.00 |
060 Stock marchandises | 25 352.00 | | 25 352.00 | 25 352.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 045.00 | | 12 045.00 | 12 045.00 |
072 Créances – Autres | 6 513.00 | | 6 513.00 | 6 513.00 |
084 Disponibilités | 137 713.00 | | 137 713.00 | 137 713.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 189 127.00 | | 189 127.00 | 189 127.00 |
110 Total général Actif | 265 905.00 | 39 995.00 | 225 910.00 | 265 905.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 96 415.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 594.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 809.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 12 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 386.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 235.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 001.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 479.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 101.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 910.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 61 778.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 49 340.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 389 128.00 | 414 604.00 | | 389 128.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 150.00 | 30.00 | | 150.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 389 282.00 | 414 638.00 | | 389 282.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 122 282.00 | 122 478.00 | | 122 282.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 21 246.00 | -12 452.00 | | 21 246.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 974.00 | 22 718.00 | | 2 974.00 |
242 Autres charges externes. | 78 292.00 | 77 431.00 | | 78 292.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 976.00 | 2 750.00 | | 2 976.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 093.00 | 111 692.00 | | 99 093.00 |
252 Charges sociales | 50 348.00 | 51 465.00 | | 50 348.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 182.00 | 5 290.00 | | 4 182.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 381 399.00 | 381 378.00 | | 381 399.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 883.00 | 33 260.00 | | 7 883.00 |
280 Produits financiers | 46.00 | | | 46.00 |
290 Produits exceptionnels | 56 075.00 | 58.00 | | 56 075.00 |
300 Charges exceptionnelles | 63 411.00 | 5 566.00 | | 63 411.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 198.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 594.00 | 23 554.00 | | 594.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 61 778.00 | | | 61 778.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 176.00 | | | 176.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 691.00 | | | 64 691.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 61 955.00 | | | 61 955.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 49 868.00 | | | 49 868.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 47 820.00 | | | 47 820.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 49 340.00 | | | 49 340.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 653.00 | | | 37 653.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |