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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 235.00 | | 18 235.00 | 18 235.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 713.00 | 43 445.00 | 11 269.00 | 54 713.00 |
040 Immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 101.00 | 43 445.00 | 29 657.00 | 73 101.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 881.00 | | 3 881.00 | 3 881.00 |
060 Stock marchandises | 34 567.00 | | 34 567.00 | 34 567.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 985.00 | | 10 985.00 | 10 985.00 |
072 Créances – Autres | 6 769.00 | | 6 769.00 | 6 769.00 |
084 Disponibilités | 156 724.00 | | 156 724.00 | 156 724.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 212 926.00 | | 212 926.00 | 212 926.00 |
110 Total général Actif | 286 027.00 | 43 445.00 | 242 582.00 | 286 027.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 415.00 | |
134 Report à nouveau | | | 594.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 372.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 181.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 12 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 488.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 591.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 709.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 322.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 401.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 582.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 200.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 778.00 | | | 76 778.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 877.00 | | | 13 877.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 365.00 | | | 13 365.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -365.00 | | | -365.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 957.00 | | | 39 957.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 283.00 | | | 21 283.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |