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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 251 541.00 | 120 000.00 | 131 541.00 | 251 541.00 |
AP Constructions | 59 946.00 | 51 583.00 | 8 363.00 | 59 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 217.00 | 23 311.00 | 42 906.00 | 66 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 777.00 | 12 834.00 | 75 943.00 | 88 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 481.00 | 207 728.00 | 258 753.00 | 466 481.00 |
BT Marchandises | 21 126.00 | | 21 126.00 | 21 126.00 |
BZ Autres créances | 11 312.00 | | 11 312.00 | 11 312.00 |
CF Disponibilités | 200 705.00 | | 200 705.00 | 200 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 401.00 | | 234 401.00 | 234 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 882.00 | 207 728.00 | 493 154.00 | 700 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 774.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 21 658.00 | 21 658.00 | | 21 658.00 |
DH Report à nouveau | 60 629.00 | -14 133.00 | | 60 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 431.00 | 74 765.00 | | 107 431.00 |
DL TOTAL (I) | 198 270.00 | 90 839.00 | | 198 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 940.00 | 253 872.00 | | 182 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 630.00 | 5 807.00 | | 23 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 951.00 | 23 694.00 | | 54 951.00 |
EA Autres dettes | 33 363.00 | | | 33 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 884.00 | 283 373.00 | | 294 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 154.00 | 374 212.00 | | 493 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 884.00 | | | 294 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 784 863.00 | | 784 863.00 | 784 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 863.00 | | 784 863.00 | 784 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 273 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 125.00 | |
GE Autres charges | | | 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 456.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 334.00 | 22 359.00 | | 8 334.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 455.00 | 444.00 | | 455.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 902.00 | 356.00 | | 1 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 902.00 | 356.00 | | 1 902.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 865.00 | 305.00 | | 26 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 865.00 | 305.00 | | 26 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 963.00 | 51.00 | | -24 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 100.00 | 24 572.00 | | 54 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 458.00 | 651 812.00 | | 790 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 027.00 | 577 046.00 | | 683 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 431.00 | 74 765.00 | | 107 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 340.00 | | 73 636.00 | 397 340.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 495.00 | 466 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 495.00 | 214 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 541.00 | | | 251 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 799.00 | | 73 636.00 | 145 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 181.00 | 18 125.00 | 578.00 | 70 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 181.00 | 18 125.00 | 578.00 | 70 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 000.00 | | | 120 000.00 |