| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 251 541.00 | 120 000.00 | 131 541.00 | 251 541.00 |
AP Constructions | 73 273.00 | 58 319.00 | 14 954.00 | 73 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 945.00 | 54 021.00 | 38 924.00 | 92 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 315.00 | 79 440.00 | 79 875.00 | 159 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 992.00 | | 19 992.00 | 19 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 066.00 | 311 780.00 | 285 286.00 | 597 066.00 |
BT Marchandises | 39 100.00 | | 39 100.00 | 39 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
BZ Autres créances | 64 513.00 | | 64 513.00 | 64 513.00 |
CF Disponibilités | 531 733.00 | | 531 733.00 | 531 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 402.00 | | 637 402.00 | 637 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 469.00 | 311 780.00 | 922 689.00 | 1 234 469.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | 183 070.00 | 173 530.00 | | 183 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 604.00 | 79 540.00 | | 160 604.00 |
DL TOTAL (I) | 492 226.00 | 401 623.00 | | 492 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 543.00 | 75 000.00 | | 212 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 370.00 | 55 198.00 | | 107 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 445.00 | 113 650.00 | | 42 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 255.00 | 54 070.00 | | 66 255.00 |
EA Autres dettes | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 462.00 | 297 918.00 | | 430 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 689.00 | 699 541.00 | | 922 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 462.00 | 297 918.00 | | 430 462.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 798 400.00 | | 798 400.00 | 798 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 798 400.00 | | 798 400.00 | 798 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 854 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 247 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 607.00 | |
GE Autres charges | | | 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 052.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 014.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 048.00 | 1 528.00 | | 1 048.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 574.00 | 17 298.00 | | 12 574.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 357.00 | 383.00 | | 357.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 008.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 008.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 363.00 | 50 008.00 | | 2 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 363.00 | 50 008.00 | | 2 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 363.00 | | | -2 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 047.00 | 23 563.00 | | 38 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 332.00 | 799 996.00 | | 854 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 728.00 | 720 456.00 | | 693 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 604.00 | 79 540.00 | | 160 604.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 621.00 | | 102 687.00 | 512 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 241.00 | 597 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 241.00 | 325 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 541.00 | | | 251 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 066.00 | | 82 709.00 | 261 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14.00 | | 19 978.00 | 14.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 050.00 | 32 607.00 | 15 878.00 | 175 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 050.00 | 32 607.00 | 15 878.00 | 175 050.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
| |
| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |