| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 251 541.00 | 120 000.00 | 131 541.00 | 251 541.00 |
AP Constructions | 63 107.00 | 56 401.00 | 6 706.00 | 63 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 106.00 | 58 072.00 | 23 034.00 | 81 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 853.00 | 60 578.00 | 56 275.00 | 116 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 621.00 | 295 050.00 | 217 570.00 | 512 621.00 |
BT Marchandises | 47 915.00 | | 47 915.00 | 47 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
BZ Autres créances | 31 842.00 | | 31 842.00 | 31 842.00 |
CF Disponibilités | 399 949.00 | | 399 949.00 | 399 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 970.00 | | 481 970.00 | 481 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 591.00 | 295 050.00 | 699 541.00 | 994 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 140 000.00 | 100 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | 173 530.00 | 167 801.00 | | 173 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 540.00 | 115 730.00 | | 79 540.00 |
DL TOTAL (I) | 401 623.00 | 392 083.00 | | 401 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 198.00 | 19 151.00 | | 55 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 650.00 | 27 278.00 | | 113 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 070.00 | 67 964.00 | | 54 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 918.00 | 114 393.00 | | 297 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 541.00 | 506 475.00 | | 699 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 918.00 | 107 609.00 | | 297 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 745 281.00 | | 745 281.00 | 745 281.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 281.00 | | 745 281.00 | 745 281.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 265 856.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 824.00 | |
GE Autres charges | | | 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 008.00 | | | 50 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 008.00 | | | 50 008.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 008.00 | 513.00 | | 50 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 008.00 | 513.00 | | 50 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -513.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 563.00 | 38 024.00 | | 23 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 996.00 | 920 078.00 | | 799 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 456.00 | 804 349.00 | | 720 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 540.00 | 115 730.00 | | 79 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 456.00 | | 21 285.00 | 547 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 008.00 | 14.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 120.00 | 512 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 112.00 | 261 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 541.00 | | | 251 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 893.00 | | 21 285.00 | 245 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 022.00 | | | 50 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 338.00 | 26 824.00 | 6 112.00 | 154 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 338.00 | 26 824.00 | 6 112.00 | 154 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |