| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 251 541.00 | 120 000.00 | 131 541.00 | 251 541.00 |
AP Constructions | 63 107.00 | 52 826.00 | 10 281.00 | 63 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 813.00 | 36 057.00 | 31 756.00 | 67 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 575.00 | 25 789.00 | 69 786.00 | 95 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 036.00 | 234 672.00 | 243 364.00 | 478 036.00 |
BT Marchandises | 28 607.00 | | 28 607.00 | 28 607.00 |
BZ Autres créances | 11 557.00 | | 11 557.00 | 11 557.00 |
CF Disponibilités | 184 722.00 | | 184 722.00 | 184 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 224 885.00 | | 224 885.00 | 224 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 921.00 | 234 672.00 | 468 249.00 | 702 921.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 21 658.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 139 718.00 | 60 629.00 | | 139 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 494.00 | 107 431.00 | | 93 494.00 |
DL TOTAL (I) | 291 765.00 | 198 270.00 | | 291 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 294.00 | 182 940.00 | | 39 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 888.00 | 23 630.00 | | 34 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 765.00 | 54 951.00 | | 65 765.00 |
EA Autres dettes | 36 536.00 | 33 363.00 | | 36 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 485.00 | 294 884.00 | | 176 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 249.00 | 493 154.00 | | 468 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 816.00 | 294 884.00 | | 147 816.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 763 856.00 | | 763 856.00 | 763 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 763 856.00 | | 763 856.00 | 763 856.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 781 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 278 479.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 218.00 | |
GE Autres charges | | | 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 367.00 | 3 301.00 | | 5 367.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 647.00 | 8 334.00 | | 17 647.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 457.00 | 455.00 | | 457.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 902.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 902.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 865.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26 865.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -24 963.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 109.00 | 54 100.00 | | 32 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 364.00 | 790 458.00 | | 781 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 870.00 | 683 027.00 | | 687 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 494.00 | 107 431.00 | | 93 494.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 481.00 | | 11 829.00 | 466 481.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 274.00 | 478 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 274.00 | 226 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 541.00 | | | 251 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 940.00 | | 11 829.00 | 214 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 728.00 | 27 218.00 | 274.00 | 87 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 728.00 | 27 218.00 | 274.00 | 87 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 784.00 | 3 723.00 | | 2 784.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 065.00 | 5 936.00 | | 10 065.00 |
ST Autres comptes | 60 801.00 | 63 650.00 | | 60 801.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 010.00 | 51 810.00 | | 81 010.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 122.00 | 568.00 | | 1 122.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 906.00 | 4 291.00 | | 3 906.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 506.00 | 94 371.00 | | 92 506.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 631.00 | 45 030.00 | | 45 631.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 875.00 | 121 396.00 | | 151 875.00 |