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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 419.00 | 6 398.00 | 21.00 | 6 419.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 621.00 | 43 742.00 | 17 879.00 | 61 621.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 056.00 | 50 140.00 | 91 915.00 | 142 056.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
072 Créances – Autres | 4 035.00 | | 4 035.00 | 4 035.00 |
084 Disponibilités | 98 438.00 | | 98 438.00 | 98 438.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 660.00 | | 11 660.00 | 11 660.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 986.00 | | 114 986.00 | 114 986.00 |
110 Total général Actif | 257 042.00 | 50 140.00 | 206 901.00 | 257 042.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 697.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 174.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 871.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 908.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 22 130.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 347.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 866.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 196.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 450.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 030.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 901.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 520.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 810.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 222 717.00 | 202 559.00 | | 222 717.00 |
230 Autres produits | 438.00 | 3 775.00 | | 438.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 155.00 | 206 334.00 | | 223 155.00 |
242 Autres charges externes. | 87 963.00 | 82 960.00 | | 87 963.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 854.00 | | | 854.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 830.00 | 3 239.00 | | 3 830.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 761.00 | 91 538.00 | | 89 761.00 |
252 Charges sociales | 14 643.00 | 16 889.00 | | 14 643.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 474.00 | 4 256.00 | | 3 474.00 |
262 Autres charges | 886.00 | 604.00 | | 886.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 556.00 | 199 486.00 | | 200 556.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 599.00 | 6 848.00 | | 22 599.00 |
280 Produits financiers | 684.00 | 780.00 | | 684.00 |
294 Charges financières | 247.00 | 1 103.00 | | 247.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 861.00 | 425.00 | | 2 861.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 174.00 | 6 100.00 | | 20 174.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 687.00 | | | 687.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 758.00 | | | 758.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 526.00 | | | 7 526.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 548.00 | | | 548.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 536.00 | | | 132 536.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 520.00 | | | 9 520.00 |