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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 022.00 | 11 022.00 | | 11 022.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 568.00 | 52 904.00 | 12 664.00 | 65 568.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 605.00 | 63 926.00 | 86 679.00 | 150 605.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
072 Créances – Autres | 16 516.00 | | 16 516.00 | 16 516.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 141 335.00 | | 141 335.00 | 141 335.00 |
092 Charges constatées d’avance | 22 140.00 | | 22 140.00 | 22 140.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 195 960.00 | | 195 960.00 | 195 960.00 |
110 Total général Actif | 346 565.00 | 63 926.00 | 282 639.00 | 346 565.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 292.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 133.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 425.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 954.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 22 759.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 476.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 153.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 025.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 213.00 | |
180 Total général Passif | | | 282 639.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 298.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 938.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 297 514.00 | | | 297 514.00 |
230 Autres produits | 20.00 | | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 297 535.00 | | | 297 535.00 |
242 Autres charges externes. | 125 869.00 | | | 125 869.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 375.00 | | | 126 375.00 |
252 Charges sociales | 25 311.00 | | | 25 311.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 563.00 | | | 8 563.00 |
262 Autres charges | 966.00 | | | 966.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 292 135.00 | | | 292 135.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
280 Produits financiers | 481.00 | | | 481.00 |
290 Produits exceptionnels | 203.00 | | | 203.00 |
294 Charges financières | 92.00 | | | 92.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -141.00 | | | -141.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 307.00 | | | 148 307.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 801.00 | | | 59 801.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 007.00 | | | 14 007.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |