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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 774.00 | 9 280.00 | 1 494.00 | 10 774.00 |
AH Fonds commercial | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 702.00 | 8 019.00 | 682.00 | 8 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 187.00 | 55 666.00 | 17 521.00 | 73 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 200.00 | 76 487.00 | 93 713.00 | 170 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 967.00 | | 3 967.00 | 3 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BZ Autres créances | 21 814.00 | | 21 814.00 | 21 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 530 294.00 | | 530 294.00 | 530 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 077.00 | | 11 077.00 | 11 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 712.00 | | 594 712.00 | 594 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 912.00 | 76 487.00 | 688 425.00 | 764 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 165 999.00 | | | 165 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 048.00 | | | 82 048.00 |
DL TOTAL (I) | 303 047.00 | | | 303 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 530.00 | | | 117 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 808.00 | | | 80 808.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 004.00 | | | 57 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 706.00 | | | 16 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 078.00 | | | 102 078.00 |
EA Autres dettes | 11 253.00 | | | 11 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 378.00 | | | 385 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 425.00 | | | 688 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 296.00 | | | 320 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 584 956.00 | | 584 956.00 | 584 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 956.00 | | 584 956.00 | 584 956.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 586 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 798.00 | |
GE Autres charges | | | 1 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 832.00 | | | 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 832.00 | | | 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 163.00 | | | 24 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 369.00 | | | 589 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 321.00 | | | 507 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 048.00 | | | 82 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 501.00 | | 13 225.00 | 164 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 526.00 | 170 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 526.00 | 81 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 296.00 | | | 88 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 190.00 | | 13 225.00 | 76 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 215.00 | 7 798.00 | 7 526.00 | 76 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 711.00 | 1 091.00 | | 11 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 505.00 | 6 707.00 | 7 526.00 | 64 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 706.00 | 16 706.00 | | 16 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 082.00 | 17 082.00 | | 17 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 470.00 | 39 470.00 | | 39 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 991.00 | 12 991.00 | | 12 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 253.00 | 11 253.00 | | 11 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VB T. V. A. | 14 906.00 | 14 906.00 | | 14 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 530.00 | 4 451.00 | 8 079.00 | 12 530.00 |
VI Groupe et associés | 80 808.00 | 80 808.00 | | 80 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 843.00 | | | 114 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 077.00 | 11 077.00 | | 11 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 467.00 | 35 452.00 | 15.00 | 35 467.00 |
VW T.V.A. | 30 851.00 | 30 851.00 | | 30 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 375.00 | 320 296.00 | 8 079.00 | 328 375.00 |