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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 022.00 | 11 022.00 | | 11 022.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 565.00 | 57 703.00 | 17 862.00 | 75 565.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 602.00 | 68 725.00 | 91 877.00 | 160 602.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
072 Créances – Autres | 10 979.00 | | 10 979.00 | 10 979.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
084 Disponibilités | 140 190.00 | | 140 190.00 | 140 190.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 182.00 | | 16 182.00 | 16 182.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 194 093.00 | | 194 093.00 | 194 093.00 |
110 Total général Actif | 354 696.00 | 68 725.00 | 285 971.00 | 354 696.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 425.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 766.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 181 191.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 118.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 222.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 989.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 378.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 451.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 780.00 | |
180 Total général Passif | | | 285 971.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 997.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 622.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 364 953.00 | | | 364 953.00 |
230 Autres produits | 167.00 | | | 167.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 365 120.00 | | | 365 120.00 |
242 Autres charges externes. | 126 188.00 | | | 126 188.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
250 Rémunérations du personnel | 152 631.00 | | | 152 631.00 |
252 Charges sociales | 28 467.00 | | | 28 467.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
262 Autres charges | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 319 706.00 | | | 319 706.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 414.00 | | | 45 414.00 |
280 Produits financiers | 497.00 | | | 497.00 |
290 Produits exceptionnels | 338.00 | | | 338.00 |
294 Charges financières | 59.00 | | | 59.00 |
300 Charges exceptionnelles | 528.00 | | | 528.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 897.00 | | | 5 897.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 766.00 | | | 39 766.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 501.00 | | | 8 501.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 605.00 | | | 150 605.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 997.00 | | | 9 997.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 103.00 | | | 74 103.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 703.00 | | | 14 703.00 |