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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 612 691.00 | | 612 691.00 | 612 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 475 191.00 | | 2 475 191.00 | 2 475 191.00 |
BZ Autres créances | 27 432.00 | | 27 432.00 | 27 432.00 |
CF Disponibilités | 46 927.00 | | 46 927.00 | 46 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 664.00 | | 74 664.00 | 74 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 549 855.00 | | 2 549 855.00 | 2 549 855.00 |
CU Autres participations | 1 862 500.00 | | 1 862 500.00 | 1 862 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -9 664.00 | -14 223.00 | | -9 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 285.00 | 4 558.00 | | 31 285.00 |
DK Provisions réglementées | 22 500.00 | 18 000.00 | | 22 500.00 |
DL TOTAL (I) | 384 882.00 | 349 097.00 | | 384 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 350 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 784 682.00 | 806 867.00 | | 784 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 251.00 | 2 860.00 | | 4 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 039.00 | 6 992.00 | | 26 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 164 973.00 | 2 316 719.00 | | 2 164 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 549 855.00 | 2 665 817.00 | | 2 549 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 500.00 | -4 500.00 | | -4 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 524.00 | -8 236.00 | | -44 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 285.00 | 4 558.00 | | 31 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 905.00 | 15 905.00 | | 15 905.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 612 691.00 | | | 612 691.00 |
VB T. V. A. | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 350 000.00 | 150 000.00 | 600 000.00 | 1 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 784 302.00 | 784 302.00 | | 784 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 730.00 | | | 23 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 305.00 | | | 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 428.00 | 4 007.00 | 636 421.00 | 640 428.00 |
VW T.V.A. | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 164 973.00 | 964 973.00 | 600 000.00 | 2 164 973.00 |