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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 159 078.00 | | 159 078.00 | 159 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 881 578.00 | | 1 881 578.00 | 1 881 578.00 |
BZ Autres créances | 98 063.00 | | 98 063.00 | 98 063.00 |
CF Disponibilités | 25 023.00 | | 25 023.00 | 25 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 348.00 | | 123 348.00 | 123 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 004 926.00 | | 2 004 926.00 | 2 004 926.00 |
CU Autres participations | 1 722 500.00 | | 1 722 500.00 | 1 722 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
DH Report à nouveau | -98 372.00 | | | -98 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 139.00 | | | 128 139.00 |
DK Provisions réglementées | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DL TOTAL (I) | 394 110.00 | | | 394 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 703 152.00 | | | 703 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 610 815.00 | | | 1 610 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 004 926.00 | | | 2 004 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 815.00 | | | 860 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 202 213.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 140 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 342 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222.00 | | | 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222.00 | | | 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -222.00 | | | -222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 214.00 | | | 417 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 075.00 | | | 289 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 139.00 | | | 128 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 159 078.00 | | 159 078.00 | 159 078.00 |
VB T. V. A. | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VC Groupe et associés | 73 191.00 | 73 191.00 | | 73 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900 000.00 | 150 000.00 | 600 000.00 | 900 000.00 |
VI Groupe et associés | 703 152.00 | 703 152.00 | | 703 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 536.00 | 22 536.00 | | 22 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 403.00 | 98 325.00 | 159 078.00 | 257 403.00 |
VW T.V.A. | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 610 816.00 | 860 816.00 | 600 000.00 | 1 610 816.00 |