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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 439 937.00 | | 439 937.00 | 439 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 227 437.00 | | 2 227 437.00 | 2 227 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BZ Autres créances | 40 652.00 | | 40 652.00 | 40 652.00 |
CF Disponibilités | 9 284.00 | | 9 284.00 | 9 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 175.00 | | 140 175.00 | 140 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 367 612.00 | | 2 367 612.00 | 2 367 612.00 |
CP Parts à moins d’un an | 439 937.00 | | | 439 937.00 |
CU Autres participations | 1 787 500.00 | | 1 787 500.00 | 1 787 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 318.00 | 8 250.00 | | 16 318.00 |
DG Autres réserves | 176 645.00 | 23 360.00 | | 176 645.00 |
DH Report à nouveau | | -98 372.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 816.00 | 161 352.00 | | 213 816.00 |
DK Provisions réglementées | 22 900.00 | 22 500.00 | | 22 900.00 |
DL TOTAL (I) | 769 678.00 | 555 462.00 | | 769 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | 750 000.00 | | 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 949 962.00 | 694 048.00 | | 949 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 916.00 | 3 037.00 | | 2 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 556.00 | 9 318.00 | | 37 556.00 |
EA Autres dettes | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 597 934.00 | 1 456 402.00 | | 1 597 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 367 612.00 | 2 011 865.00 | | 2 367 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 147 934.00 | 856 402.00 | | 1 147 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 669.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151 793.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 222.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400.00 | | | -400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 401.00 | 4 998.00 | | 25 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 793.00 | 226 453.00 | | 301 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 978.00 | 65 101.00 | | 87 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 816.00 | 161 352.00 | | 213 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 881 578.00 | | 54 337.00 | 1 881 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 935 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 935 915.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 935 915.00 | | | 1 935 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 500.00 | 400.00 | | 22 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 500.00 | 400.00 | | 22 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 911.00 | 20 911.00 | | 20 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 439 937.00 | 439 937.00 | | 439 937.00 |
UX Autres créances clients | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VB T. V. A. | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VC Groupe et associés | 9 715.00 | 9 715.00 | | 9 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | 150 000.00 | 450 000.00 | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 949 962.00 | 949 962.00 | | 949 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 022.00 | 26 022.00 | | 26 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 829.00 | 570 829.00 | | 570 829.00 |
VW T.V.A. | 16 234.00 | 16 234.00 | | 16 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 597 934.00 | 1 147 934.00 | 450 000.00 | 1 597 934.00 |