| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 233 939.00 | | 233 939.00 | 233 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 096 439.00 | 140 000.00 | 1 956 439.00 | 2 096 439.00 |
BZ Autres créances | 48 624.00 | | 48 624.00 | 48 624.00 |
CF Disponibilités | 154 809.00 | | 154 809.00 | 154 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 914.00 | | 203 914.00 | 203 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 300 354.00 | 140 000.00 | 2 160 354.00 | 2 300 354.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 229.00 | | | 29 229.00 |
CU Autres participations | 1 862 500.00 | 140 000.00 | 1 722 500.00 | 1 862 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 843.00 | 762.00 | | 1 843.00 |
DG Autres réserves | 20 539.00 | | | 20 539.00 |
DH Report à nouveau | | -9 664.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 705.00 | 31 285.00 | | -114 705.00 |
DK Provisions réglementées | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DL TOTAL (I) | 270 177.00 | 384 882.00 | | 270 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 674 375.00 | 784 682.00 | | 674 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 014.00 | 4 251.00 | | 4 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 787.00 | 26 039.00 | | 11 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 890 176.00 | 2 164 973.00 | | 1 890 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 160 354.00 | 2 549 855.00 | | 2 160 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 176.00 | 964 973.00 | | 840 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 096.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 693.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 140 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | | | 204.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204.00 | 4 500.00 | | 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204.00 | -4 500.00 | | -204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 718.00 | -44 524.00 | | -23 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 693.00 | 80 719.00 | | 77 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 398.00 | 49 434.00 | | 192 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 705.00 | 31 285.00 | | -114 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 140 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 140 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 425.00 | 8 425.00 | | 8 425.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 233 940.00 | | | 233 940.00 |
VB T. V. A. | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 200 000.00 | 150 000.00 | 600 000.00 | 1 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 674 031.00 | 674 031.00 | | 674 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 305.00 | | | 44 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 481.00 | | | 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 045.00 | 19 876.00 | 263 169.00 | 283 045.00 |
VW T.V.A. | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 890 177.00 | 840 177.00 | 600 000.00 | 1 890 177.00 |