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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
028 Immobilisations corporelles | 327 168.00 | 239 644.00 | 87 525.00 | 327 168.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 327 927.00 | 240 373.00 | 87 555.00 | 327 927.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
060 Stock marchandises | 6 545.00 | | 6 545.00 | 6 545.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 103.00 | | 4 103.00 | 4 103.00 |
072 Créances – Autres | 28 477.00 | | 28 477.00 | 28 477.00 |
084 Disponibilités | 39 125.00 | | 39 125.00 | 39 125.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 333.00 | | 82 333.00 | 82 333.00 |
110 Total général Actif | 410 260.00 | 240 373.00 | 169 887.00 | 410 260.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 918.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 918.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 012.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 599.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 358.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 969.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 887.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 965.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61 711.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 28 467.00 | | | 28 467.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 191 271.00 | | | 191 271.00 |
230 Autres produits | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 902.00 | | | 220 902.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 561.00 | | | 27 561.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 441.00 | | | -4 441.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 22.00 | | | 22.00 |
242 Autres charges externes. | 61 176.00 | | | 61 176.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 286.00 | | | 36 286.00 |
252 Charges sociales | 11 889.00 | | | 11 889.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 169.00 | | | 28 169.00 |
262 Autres charges | 377.00 | | | 377.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 971.00 | | | 166 971.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 931.00 | | | 53 931.00 |
280 Produits financiers | 241.00 | | | 241.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
294 Charges financières | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 918.00 | | | 54 918.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 27 064.00 | | | 27 064.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 100.00 | | | 100.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | -5.00 | | | -5.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 291 022.00 | | | 291 022.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 59 659.00 | | | 59 659.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 753.00 | | | 22 753.00 |