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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
028 Immobilisations corporelles | 288 813.00 | 224 850.00 | 63 963.00 | 288 813.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 289 572.00 | 225 579.00 | 63 993.00 | 289 572.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 903.00 | | 3 903.00 | 3 903.00 |
072 Créances – Autres | 23 814.00 | | 23 814.00 | 23 814.00 |
084 Disponibilités | 29 292.00 | | 29 292.00 | 29 292.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 165.00 | | 61 165.00 | 61 165.00 |
110 Total général Actif | 350 737.00 | 225 579.00 | 125 158.00 | 350 737.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 992.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 992.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 833.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 669.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 664.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 166.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 158.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 748.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 968.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 31 269.00 | | | 31 269.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 890.00 | | | 133 890.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 159.00 | | | 165 159.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 123.00 | | | 21 123.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -369.00 | | | -369.00 |
242 Autres charges externes. | 47 121.00 | | | 47 121.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 676.00 | | | 18 676.00 |
252 Charges sociales | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 149.00 | | | 27 149.00 |
262 Autres charges | 177.00 | | | 177.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 504.00 | | | 132 504.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 655.00 | | | 32 655.00 |
280 Produits financiers | 220.00 | | | 220.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
294 Charges financières | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
300 Charges exceptionnelles | 160.00 | | | 160.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 992.00 | | | 38 992.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 327 927.00 | | | 327 927.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 42 103.00 | | | 42 103.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 160.00 | | | 160.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 173.00 | | | 8 173.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 328.00 | | | 33 328.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 196.00 | | | 12 196.00 |