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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
028 Immobilisations corporelles | 273 936.00 | 231 418.00 | 42 518.00 | 273 936.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 274 695.00 | 232 147.00 | 42 548.00 | 274 695.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 496.00 | | 18 496.00 | 18 496.00 |
072 Créances – Autres | 27 976.00 | | 27 976.00 | 27 976.00 |
084 Disponibilités | 12 383.00 | | 12 383.00 | 12 383.00 |
092 Charges constatées d’avance | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 679.00 | | 61 679.00 | 61 679.00 |
110 Total général Actif | 336 374.00 | 232 147.00 | 104 227.00 | 336 374.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 045.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 045.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 049.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 562.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 775.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 797.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 182.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 227.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 980.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 603.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 877.00 | | | 21 877.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 702.00 | | | 138 702.00 |
230 Autres produits | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 124.00 | | | 162 124.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 451.00 | | | 18 451.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 433.00 | | | 8 433.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 146.00 | | | -1 146.00 |
242 Autres charges externes. | 62 382.00 | | | 62 382.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 788.00 | | | 8 788.00 |
252 Charges sociales | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 269.00 | | | 24 269.00 |
262 Autres charges | 202.00 | | | 202.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 690.00 | | | 125 690.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 433.00 | | | 36 433.00 |
280 Produits financiers | 219.00 | | | 219.00 |
294 Charges financières | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
300 Charges exceptionnelles | 156.00 | | | 156.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 045.00 | | | 35 045.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 289 572.00 | | | 289 572.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 857.00 | | | 17 857.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -156.00 | | | -156.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 449.00 | | | 29 449.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 892.00 | | | 14 892.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |