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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 001.00 | 1 079.00 | 8 922.00 | 10 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 082.00 | 36 473.00 | 69 608.00 | 106 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 883.00 | 36 387.00 | 105 496.00 | 141 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 067.00 | 73 940.00 | 185 127.00 | 259 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 809.00 | | 10 809.00 | 10 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 089.00 | | 209 089.00 | 209 089.00 |
BZ Autres créances | 19 738.00 | | 19 738.00 | 19 738.00 |
CF Disponibilités | 111 286.00 | | 111 286.00 | 111 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 868.00 | | 353 868.00 | 353 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 935.00 | 73 940.00 | 538 995.00 | 612 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 35 888.00 | | | 35 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 223.00 | | | 79 223.00 |
DL TOTAL (I) | 126 112.00 | | | 126 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 629.00 | | | 172 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 657.00 | | | 5 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 698.00 | | | 132 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 258.00 | | | 94 258.00 |
EA Autres dettes | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 883.00 | | | 412 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 995.00 | | | 538 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 752.00 | | | 245 752.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 778 921.00 | | 778 921.00 | 778 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 778 921.00 | | 778 921.00 | 778 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 795 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 638.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 690.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 132.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 065.00 | | | 17 065.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 212.00 | | | -1 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 697.00 | | | 22 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 321.00 | | | 799 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 098.00 | | | 720 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 223.00 | | | 79 223.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 364.00 | | 118 602.00 | 146 364.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 900.00 | 259 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 200.00 | 257 967.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 814.00 | | 118 352.00 | 144 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550.00 | | 250.00 | 1 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 174.00 | 45 690.00 | 924.00 | 29 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 174.00 | 45 690.00 | 924.00 | 29 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 698.00 | 132 698.00 | | 132 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 046.00 | 23 046.00 | | 23 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 218.00 | 12 218.00 | | 12 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 201.00 | 17 201.00 | | 17 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 209 089.00 | 209 089.00 | | 209 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VB T. V. A. | 17 802.00 | 17 802.00 | | 17 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 629.00 | 11 156.00 | 141 610.00 | 172 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 500.00 | | | 105 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 925.00 | | | 10 925.00 |
VP Divers | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 871.00 | 231 771.00 | 1 100.00 | 232 871.00 |
VW T.V.A. | 40 249.00 | 40 249.00 | | 40 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 225.00 | 245 752.00 | 141 610.00 | 407 225.00 |