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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 110 016.00 | 82 288.00 | 27 728.00 | 110 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 304.00 | 2 634.00 | 1 670.00 | 4 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 095.00 | 547.00 | 2 548.00 | 3 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 914.00 | 85 468.00 | 38 446.00 | 123 914.00 |
BT Marchandises | 181 281.00 | | 181 281.00 | 181 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 105.00 | | 73 105.00 | 73 105.00 |
BZ Autres créances | 12 431.00 | | 12 431.00 | 12 431.00 |
CF Disponibilités | 27 468.00 | | 27 468.00 | 27 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 127.00 | | 30 127.00 | 30 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 412.00 | | 324 412.00 | 324 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 326.00 | 85 468.00 | 362 858.00 | 448 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 149 197.00 | | | 149 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 551.00 | | | 11 551.00 |
DL TOTAL (I) | 193 748.00 | | | 193 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 023.00 | | | 31 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 380.00 | | | 116 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 078.00 | | | 18 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 110.00 | | | 169 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 858.00 | | | 362 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 222.00 | | | 151 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 016.00 | | | 8 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 833 937.00 | 14 030.00 | 847 967.00 | 833 937.00 |
FG Production vendue services | 3 120.00 | 15.00 | 3 136.00 | 3 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 837 057.00 | 14 045.00 | 851 102.00 | 837 057.00 |
FQ Autres produits | | | 1 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 520 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 707.00 | |
GE Autres charges | | | 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 832 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 215.00 | | | 853 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 664.00 | | | 841 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 551.00 | | | 11 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 406.00 | | 22 105.00 | 110 406.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 597.00 | 123 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 597.00 | 7 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 687.00 | | 18 829.00 | 97 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 720.00 | | 3 276.00 | 12 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 358.00 | 11 707.00 | 8 597.00 | 82 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 310.00 | 9 977.00 | | 72 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 047.00 | 1 730.00 | 8 597.00 | 10 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 380.00 | 116 380.00 | | 116 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
UX Autres créances clients | 73 105.00 | | | 73 105.00 |
VB T. V. A. | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
VC Groupe et associés | 7 905.00 | | | 7 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 007.00 | 5 119.00 | 17 888.00 | 23 007.00 |
VI Groupe et associés | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
VP Divers | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 127.00 | | | 30 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 664.00 | 115 664.00 | | 115 664.00 |
VW T.V.A. | 13 841.00 | 13 841.00 | | 13 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 110.00 | 151 222.00 | 17 888.00 | 169 110.00 |