| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 135 565.00 | 121 893.00 | 13 672.00 | 135 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 275.00 | 5 892.00 | 1 383.00 | 7 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 095.00 | 3 023.00 | 72.00 | 3 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 435.00 | 130 808.00 | 21 627.00 | 152 435.00 |
BT Marchandises | 207 835.00 | 10 000.00 | 197 835.00 | 207 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 558.00 | | 75 558.00 | 75 558.00 |
BZ Autres créances | 5 893.00 | | 5 894.00 | 5 893.00 |
CF Disponibilités | 48 055.00 | | 48 055.00 | 48 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 578.00 | 10 000.00 | 327 578.00 | 337 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 013.00 | 140 808.00 | 349 205.00 | 490 013.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 96 678.00 | 96 209.00 | | 96 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 653.00 | 16 469.00 | | 30 653.00 |
DL TOTAL (I) | 160 331.00 | 145 678.00 | | 160 331.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 447.00 | 7 655.00 | | 2 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 591.00 | 101 087.00 | | 38 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 660.00 | 80 953.00 | | 123 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 008.00 | 11 894.00 | | 13 008.00 |
EA Autres dettes | 9 168.00 | 6 017.00 | | 9 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 874.00 | 207 607.00 | | 186 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 205.00 | 353 286.00 | | 349 205.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 615 160.00 | | 615 160.00 | 615 160.00 |
FG Production vendue services | 4 301.00 | | 4 301.00 | 4 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 619 461.00 | | 619 461.00 | 619 461.00 |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 354 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 059.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 514.00 | | | 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 514.00 | | | 514.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 486.00 | | | -1 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 920.00 | 13 210.00 | | 11 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 118.00 | 723 854.00 | | 620 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 465.00 | 707 385.00 | | 589 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 653.00 | 16 469.00 | | 30 653.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 435.00 | | | 152 435.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 065.00 | | | 142 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 370.00 | | | 10 370.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 201.00 | 11 607.00 | | 119 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 536.00 | 10 357.00 | | 111 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 666.00 | 1 249.00 | | 7 666.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 10 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 660.00 | 123 660.00 | | 123 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 168.00 | 9 168.00 | | 9 168.00 |
UX Autres créances clients | 75 558.00 | 75 558.00 | | 75 558.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VI Groupe et associés | 38 591.00 | 38 591.00 | | 38 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
VP Divers | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 688.00 | 81 688.00 | | 81 688.00 |
VW T.V.A. | 11 809.00 | 11 809.00 | | 11 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 874.00 | 186 874.00 | | 186 874.00 |