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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 122.00 | 26 635.00 | 7 487.00 | 34 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 275.00 | 6 491.00 | 784.00 | 7 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 993.00 | 36 221.00 | 14 771.00 | 50 993.00 |
BT Marchandises | 183 462.00 | 46 753.00 | 136 709.00 | 183 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 527.00 | 8 029.00 | 47 498.00 | 55 527.00 |
BZ Autres créances | 26 614.00 | | 26 614.00 | 26 614.00 |
CF Disponibilités | 48 525.00 | | 48 525.00 | 48 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 135.00 | 54 782.00 | 275 352.00 | 330 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 127.00 | 91 003.00 | 290 124.00 | 381 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 97 331.00 | 96 678.00 | | 97 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 086.00 | 30 653.00 | | -10 086.00 |
DL TOTAL (I) | 120 245.00 | 160 331.00 | | 120 245.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133.00 | 2 447.00 | | 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 430.00 | 38 591.00 | | 36 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 654.00 | 123 660.00 | | 100 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 864.00 | 13 008.00 | | 9 864.00 |
EA Autres dettes | 20 798.00 | 9 168.00 | | 20 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 878.00 | 186 874.00 | | 167 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 124.00 | 349 205.00 | | 290 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 668 579.00 | | 668 579.00 | 668 579.00 |
FG Production vendue services | 4 809.00 | | 4 809.00 | 4 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 673 387.00 | | 673 387.00 | 673 387.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 683 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 432 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 8.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 782.00 | |
GE Autres charges | | | 4 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 514.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 514.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 486.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 920.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 683 386.00 | 620 118.00 | | 683 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 472.00 | 589 465.00 | | 693 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 086.00 | 30 653.00 | | -10 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 435.00 | | | 152 435.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 443.00 | 50 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 101 443.00 | 40 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 065.00 | | | 142 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 370.00 | | | 10 370.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 808.00 | 6 856.00 | 101 443.00 | 130 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 893.00 | 6 185.00 | 101 443.00 | 121 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 915.00 | 671.00 | | 8 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 000.00 | 46 753.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 8 029.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | 54 782.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | 54 782.00 | 10 000.00 | 12 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 782.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 654.00 | 100 654.00 | | 100 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 798.00 | 20 798.00 | | 20 798.00 |
UX Autres créances clients | 45 892.00 | 45 892.00 | | 45 892.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 635.00 | 9 635.00 | | 9 635.00 |
VB T. V. A. | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VI Groupe et associés | 36 430.00 | 36 430.00 | | 36 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 518.00 | 21 518.00 | | 21 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 148.00 | 98 148.00 | | 98 148.00 |
VW T.V.A. | 7 402.00 | 7 402.00 | | 7 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 878.00 | 167 878.00 | | 167 878.00 |