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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 112 900.00 | 90 819.00 | 22 081.00 | 112 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 304.00 | 3 821.00 | 483.00 | 4 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 095.00 | 1 166.00 | 1 929.00 | 3 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 798.00 | 95 806.00 | 30 993.00 | 126 798.00 |
BT Marchandises | 185 388.00 | | 185 388.00 | 185 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 432.00 | | 71 432.00 | 71 432.00 |
BZ Autres créances | 10 035.00 | | 10 035.00 | 10 035.00 |
CF Disponibilités | 4 838.00 | | 4 838.00 | 4 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 847.00 | | 274 847.00 | 274 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 646.00 | 95 806.00 | 305 840.00 | 401 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 110 748.00 | 149 197.00 | | 110 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 189.00 | 11 551.00 | | 9 189.00 |
DL TOTAL (I) | 152 937.00 | 193 748.00 | | 152 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 302.00 | 31 023.00 | | 19 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 507.00 | 3 629.00 | | 12 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 934.00 | 116 380.00 | | 106 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 160.00 | 18 078.00 | | 14 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 902.00 | 169 110.00 | | 152 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 840.00 | 362 858.00 | | 305 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 733 209.00 | | 733 209.00 | 733 209.00 |
FG Production vendue services | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 736 163.00 | | 736 163.00 | 736 163.00 |
FQ Autres produits | | | 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 459 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 338.00 | |
GE Autres charges | | | 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 709 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217.00 | | | 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217.00 | | | 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -217.00 | | | -217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 498.00 | 2 713.00 | | 12 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 356.00 | 853 215.00 | | 737 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 166.00 | 841 664.00 | | 728 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 189.00 | 11 551.00 | | 9 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 914.00 | | 2 884.00 | 123 914.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 516.00 | | 2 884.00 | 116 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 399.00 | | | 7 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 468.00 | 10 337.00 | | 85 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 288.00 | 8 531.00 | | 82 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 180.00 | 1 806.00 | | 3 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 934.00 | 106 934.00 | | 106 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
UX Autres créances clients | 71 432.00 | | | 71 432.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 92.00 | | | 92.00 |
VB T. V. A. | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
VC Groupe et associés | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 884.00 | 5 190.00 | 12 694.00 | 17 884.00 |
VI Groupe et associés | 12 507.00 | 12 507.00 | | 12 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
VP Divers | 393.00 | | | 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 622.00 | 84 622.00 | | 84 622.00 |
VW T.V.A. | 10 165.00 | 10 165.00 | | 10 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 902.00 | 140 209.00 | 12 694.00 | 152 902.00 |