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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 693.00 | 8 521.00 | 3 171.00 | 11 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 338.00 | 85 043.00 | 38 295.00 | 123 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 624.00 | 170 285.00 | 137 338.00 | 307 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 228.00 | 266 243.00 | 178 984.00 | 445 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 966.00 | | 38 966.00 | 38 966.00 |
BN En cours de production de biens | 9 294.00 | | 9 294.00 | 9 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 476.00 | | 8 476.00 | 8 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 835 140.00 | 8 761.00 | 826 379.00 | 835 140.00 |
BZ Autres créances | 67 487.00 | | 67 487.00 | 67 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 010.00 | | 9 010.00 | 9 010.00 |
CF Disponibilités | 497 831.00 | | 497 831.00 | 497 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 848.00 | | 4 848.00 | 4 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 471 054.00 | 8 761.00 | 1 462 293.00 | 1 471 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 916 282.00 | 275 004.00 | 1 641 278.00 | 1 916 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
DG Autres réserves | 752 434.00 | | | 752 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 353.00 | | | 226 353.00 |
DJ Subventions d’investissement | 771.00 | | | 771.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 279.00 | | | 1 007 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 435.00 | | | 51 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 742.00 | | | 167 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 927.00 | | | 276 927.00 |
EA Autres dettes | 131 084.00 | | | 131 084.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 998.00 | | | 633 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 641 278.00 | | | 1 641 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 519.00 | | | 610 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 839.00 | | | 415 839.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 228.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 430 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 399.00 | | | 8 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 957.00 | | | 404 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 694.00 | 48 550.00 | | 217 694.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 370.00 | 152.00 | | 8 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 931.00 | 48 398.00 | | 206 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 742.00 | 167 742.00 | | 167 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 253.00 | 132 253.00 | | 132 253.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 179.00 | | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 435.00 | 27 956.00 | 23 479.00 | 51 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 794.00 | | | 31 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 907 655.00 | 907 476.00 | 179.00 | 907 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 999.00 | 610 520.00 | 23 479.00 | 633 999.00 |