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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 600.00 | | 120 600.00 | 120 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 742.00 | 98 264.00 | 2 478.00 | 100 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 928.00 | 184 421.00 | 86 507.00 | 270 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 253.00 | 282 685.00 | 210 568.00 | 493 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 236.00 | | 5 236.00 | 5 236.00 |
BT Marchandises | 830 763.00 | | 830 763.00 | 830 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 994.00 | | 75 994.00 | 75 994.00 |
BZ Autres créances | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
CF Disponibilités | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 464.00 | | 930 464.00 | 930 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 804.00 | 282 685.00 | 1 141 119.00 | 1 423 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 005 487.00 | 2 850 886.00 | | 3 005 487.00 |
230 Autres produits | 9 593.00 | 9 661.00 | | 9 593.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 028 653.00 | 2 873 949.00 | | 3 028 653.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 010 074.00 | 1 891 130.00 | | 2 010 074.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 747.00 | 20 625.00 | | 2 747.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 350.00 | 10 857.00 | | 8 350.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 308.00 | 274.00 | | -2 308.00 |
242 Autres charges externes. | 373 462.00 | 353 828.00 | | 373 462.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 37 277.00 | 35 439.00 | | 37 277.00 |
250 Rémunérations du personnel | 322 409.00 | 301 424.00 | | 322 409.00 |
252 Charges sociales | 70 912.00 | 53 311.00 | | 70 912.00 |
262 Autres charges | 32 401.00 | 31 561.00 | | 32 401.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 492 121.00 | 447 855.00 | | 492 121.00 |
270 Résultat d’exploitation | 144 209.00 | 149 381.00 | | 144 209.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | | 200.00 | | |
294 Charges financières | 14 202.00 | 19 850.00 | | 14 202.00 |
300 Charges exceptionnelles | 103 993.00 | 15 764.00 | | 103 993.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 33 534.00 | 32 084.00 | | 33 534.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 515.00 | 81 889.00 | | -7 515.00 |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 239 395.00 | 177 507.00 | | 239 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 515.00 | 81 889.00 | | -7 515.00 |
DL TOTAL (I) | 248 380.00 | 275 895.00 | | 248 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116.00 | | | 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 097.00 | 228 117.00 | | 251 097.00 |
EA Autres dettes | 292.00 | 4 320.00 | | 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 739.00 | 879 468.00 | | 892 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 119.00 | 1 155 363.00 | | 1 141 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 164.00 | 29 121.00 | 601.00 | 254 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 097.00 | 251 097.00 | | 251 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 036.00 | 139 036.00 | | 139 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 623.00 | 727 445.00 | 165 178.00 | 892 623.00 |