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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 600.00 | | 120 600.00 | 120 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 419.00 | 856.00 | 5 563.00 | 6 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 096.00 | 101 871.00 | 9 225.00 | 111 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 957.00 | 234 074.00 | 42 883.00 | 276 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 367.00 | 336 801.00 | 178 566.00 | 515 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 448.00 | | 7 448.00 | 7 448.00 |
BT Marchandises | 729 562.00 | | 729 562.00 | 729 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 627.00 | | 84 627.00 | 84 627.00 |
BZ Autres créances | 13 844.00 | | 13 844.00 | 13 844.00 |
CF Disponibilités | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 163.00 | | 4 163.00 | 4 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 944.00 | | 845 944.00 | 845 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 310.00 | 336 801.00 | 1 024 509.00 | 1 361 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 327 581.00 | 344 687.00 | | 327 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 977.00 | 2 894.00 | | 35 977.00 |
DL TOTAL (I) | 380 058.00 | 364 081.00 | | 380 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 164.00 | 154 332.00 | | 210 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 052.00 | 212 404.00 | | 229 052.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 222.00 | -3 376.00 | | 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 009.00 | 224 267.00 | | 128 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 969.00 | 72 801.00 | | 76 969.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | 15.00 | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 451.00 | 660 443.00 | | 644 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 509.00 | 1 024 523.00 | | 1 024 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 403.00 | 16 890.00 | 27 492.00 | 347 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 856.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 403.00 | 16 034.00 | 27 492.00 | 347 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 009.00 | 128 009.00 | | 128 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 970.00 | 76 970.00 | | 76 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 088.00 | 179 088.00 | | 179 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 163.00 | 195 322.00 | 14 841.00 | 210 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 634.00 | 102 634.00 | | 102 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 634.00 | 102 634.00 | | 102 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 229.00 | 629 388.00 | 14 841.00 | 644 229.00 |