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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 600.00 | | 120 600.00 | 120 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 587.00 | 96 679.00 | 11 908.00 | 108 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 500.00 | 230 309.00 | 45 191.00 | 275 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 975.00 | 326 989.00 | 177 987.00 | 504 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 271.00 | | 8 271.00 | 8 271.00 |
BT Marchandises | 827 341.00 | | 827 341.00 | 827 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 123 945.00 | | 123 945.00 | 123 945.00 |
BZ Autres créances | 35 235.00 | | 35 235.00 | 35 235.00 |
CF Disponibilités | 17 908.00 | | 17 908.00 | 17 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 736.00 | | 1 012 736.00 | 1 012 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 710.00 | 326 989.00 | 1 190 722.00 | 1 517 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 288 950.00 | 215 380.00 | | 288 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 736.00 | 85 570.00 | | 75 736.00 |
DL TOTAL (I) | 381 187.00 | 317 450.00 | | 381 187.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 121 249.00 | 174 384.00 | | 121 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 550.00 | 275 309.00 | | 105 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 582.00 | 193 764.00 | | 203 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 810.00 | 273 634.00 | | 296 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 344.00 | 116 948.00 | | 82 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 535.00 | 859 655.00 | | 809 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 722.00 | 1 177 105.00 | | 1 190 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 307.00 | 29 398.00 | 14 717.00 | 312 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 307.00 | 29 398.00 | 14 717.00 | 312 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 081.00 | 50 081.00 | | 50 081.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 810.00 | 296 810.00 | | 296 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 501.00 | 153 501.00 | | 153 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226 799.00 | 178 258.00 | 48 541.00 | 226 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 344.00 | 82 344.00 | | 82 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 214.00 | 159 214.00 | | 159 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 535.00 | 760 994.00 | 48 541.00 | 809 535.00 |