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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 600.00 | | 120 600.00 | 120 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 988.00 | 100 470.00 | 4 519.00 | 104 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 562.00 | 211 838.00 | 64 724.00 | 276 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 450.00 | 312 307.00 | 190 142.00 | 502 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BT Marchandises | 828 517.00 | | 828 517.00 | 828 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 304.00 | | 119 304.00 | 119 304.00 |
BZ Autres créances | 32 451.00 | | 32 451.00 | 32 451.00 |
CF Disponibilités | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 963.00 | | 986 963.00 | 986 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 413.00 | 312 307.00 | 1 177 105.00 | 1 489 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 215 380.00 | 239 395.00 | | 215 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 570.00 | -7 515.00 | | 85 570.00 |
DL TOTAL (I) | 317 450.00 | 248 380.00 | | 317 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 309.00 | 354 559.00 | | 275 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 764.00 | 168 744.00 | | 193 764.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 116.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 634.00 | 251 097.00 | | 273 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 948.00 | 117 932.00 | | 116 948.00 |
EA Autres dettes | | 292.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 859 655.00 | 892 739.00 | | 859 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 105.00 | 1 141 119.00 | | 1 177 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 685.00 | 33 885.00 | 4 263.00 | 282 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 685.00 | 33 885.00 | 4 263.00 | 282 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 045.00 | 50 045.00 | | 50 045.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 634.00 | 273 634.00 | | 273 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 719.00 | 143 719.00 | | 143 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275 309.00 | 171 685.00 | 103 624.00 | 275 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 948.00 | 116 948.00 | | 116 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 660.00 | 152 660.00 | 9 564.00 | 152 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 655.00 | 756 031.00 | 103 624.00 | 859 655.00 |