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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 813.00 | 3 862.00 | 2 950.00 | 6 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 439.00 | 20 439.00 | | 20 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 170.00 | 20 280.00 | 20 890.00 | 41 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 509.00 | 45 667.00 | 23 841.00 | 69 509.00 |
BT Marchandises | 50 369.00 | | 50 369.00 | 50 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 264.00 | 566.00 | 61 697.00 | 62 264.00 |
CF Disponibilités | 6 410.00 | | 6 410.00 | 6 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 767.00 | 566.00 | 132 200.00 | 132 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 276.00 | 46 234.00 | 156 042.00 | 202 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 57 706.00 | 30 324.00 | | 57 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 684.00 | 27 382.00 | | 1 684.00 |
DL TOTAL (I) | 62 691.00 | 61 006.00 | | 62 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 996.00 | 29 674.00 | | 32 996.00 |
EA Autres dettes | 1 162.00 | 493.00 | | 1 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 350.00 | 114 297.00 | | 93 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 042.00 | 175 303.00 | | 156 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 405 417.00 | | 405 417.00 | 405 417.00 |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | 2 463.00 | | -800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 684.00 | 27 382.00 | | 1 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 160.00 | 3 349.00 | | 66 160.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 936.00 | 8 731.00 | | 36 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 922.00 | | 355.00 | 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 922.00 | | 355.00 | 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 922.00 | | 355.00 | 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 997.00 | 32 997.00 | | 32 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 181.00 | 17 181.00 | | 17 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
UX Autres créances clients | 60 496.00 | | | 60 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 680.00 | | | 680.00 |
VB T. V. A. | 555.00 | | | 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 032.00 | 9 789.00 | 2 244.00 | 12 032.00 |
VI Groupe et associés | 13 323.00 | 13 323.00 | | 13 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 328.00 | | | 10 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 704.00 | | | 7 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 499.00 | 73 819.00 | 680.00 | 74 499.00 |
VW T.V.A. | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 351.00 | 91 107.00 | 2 244.00 | 93 351.00 |