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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 076.00 | 9 809.00 | 3 267.00 | 13 076.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 129.00 | 53 486.00 | 29 644.00 | 83 129.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 205.00 | 63 294.00 | 38 911.00 | 102 205.00 |
060 Stock marchandises | 94 154.00 | | 94 154.00 | 94 154.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 478.00 | 1 247.00 | 58 231.00 | 59 478.00 |
072 Créances – Autres | 7 651.00 | | 7 651.00 | 7 651.00 |
084 Disponibilités | 156 109.00 | | 156 109.00 | 156 109.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 317 391.00 | 1 247.00 | 316 144.00 | 317 391.00 |
110 Total général Actif | 419 596.00 | 64 541.00 | 355 055.00 | 419 596.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 108 921.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 585.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 806.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 132 525.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 493.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 460.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 232.00 | |
176 Total des dettes | | | 242 250.00 | |
180 Total général Passif | | | 355 055.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 724.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 290.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 583 480.00 | 657 446.00 | | 583 480.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 196.00 | 600.00 | | 12 196.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
230 Autres produits | 2 802.00 | 947.00 | | 2 802.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 601 227.00 | 658 993.00 | | 601 227.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 307 106.00 | 350 029.00 | | 307 106.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -26 592.00 | -25 234.00 | | -26 592.00 |
242 Autres charges externes. | 118 889.00 | 113 624.00 | | 118 889.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 811.00 | 6 892.00 | | 3 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 327.00 | 139 246.00 | | 134 327.00 |
252 Charges sociales | 45 848.00 | 47 044.00 | | 45 848.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 668.00 | 6 533.00 | | 8 668.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
262 Autres charges | 2 642.00 | 3 566.00 | | 2 642.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 595 946.00 | 641 700.00 | | 595 946.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 282.00 | 17 293.00 | | 5 282.00 |
294 Charges financières | 833.00 | 190.00 | | 833.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 864.00 | 450.00 | | 3 864.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 818.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 585.00 | 14 835.00 | | 585.00 |