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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 989.00 | 10 042.00 | 1 947.00 | 11 989.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 062.00 | 62 994.00 | 44 068.00 | 107 062.00 |
040 Immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 051.00 | 73 036.00 | 56 015.00 | 129 051.00 |
060 Stock marchandises | 186 905.00 | | 186 905.00 | 186 905.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 201 113.00 | | 201 113.00 | 201 113.00 |
072 Créances – Autres | 31 188.00 | | 31 188.00 | 31 188.00 |
084 Disponibilités | 171 340.00 | | 171 340.00 | 171 340.00 |
092 Charges constatées d’avance | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 591 453.00 | | 591 453.00 | 591 453.00 |
110 Total général Actif | 720 504.00 | 73 036.00 | 647 468.00 | 720 504.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 151 459.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 188 506.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 343 265.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 109 636.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 934.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78 243.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 404.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 388.00 | |
176 Total des dettes | | | 304 202.00 | |
180 Total général Passif | | | 647 468.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 127.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 10 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 77 178.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 280.00 | | | 12 280.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 847.00 | | | 9 847.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 128.00 | | | 114 128.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 127.00 | | | 22 127.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 205.00 | | | 7 205.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 276 979.00 | | | 276 979.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 491.00 | | | 57 491.00 |