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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 989.00 | 9 382.00 | 2 607.00 | 11 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 968.00 | 28 188.00 | 17 780.00 | 45 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 965.00 | 23 273.00 | 15 692.00 | 38 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 119.00 | | 16 119.00 | 16 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 128.00 | 61 930.00 | 52 198.00 | 114 128.00 |
BT Marchandises | 133 745.00 | | 133 745.00 | 133 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 991.00 | | 133 991.00 | 133 991.00 |
BZ Autres créances | 9 748.00 | | 9 748.00 | 9 748.00 |
CF Disponibilités | 105 179.00 | | 105 179.00 | 105 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 809.00 | | 382 809.00 | 382 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 938.00 | 61 930.00 | 435 008.00 | 496 938.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 119.00 | | | 6 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 109 505.00 | 108 920.00 | | 109 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 953.00 | 584.00 | | 41 953.00 |
DL TOTAL (I) | 154 759.00 | 112 805.00 | | 154 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 371.00 | 132 524.00 | | 117 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | 2 460.00 | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 144.00 | 67 492.00 | | 93 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 732.00 | 36 854.00 | | 66 732.00 |
EA Autres dettes | 2 918.00 | 2 917.00 | | 2 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 249.00 | 242 249.00 | | 280 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 008.00 | 355 055.00 | | 435 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 371.00 | 201 459.00 | | 182 371.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83.00 | | | 83.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 205.00 | | 24 912.00 | 102 205.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 988.00 | 114 128.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 988.00 | 84 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 989.00 | | | 11 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 129.00 | | 14 793.00 | 83 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 10 119.00 | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 294.00 | 10 113.00 | 11 476.00 | 63 294.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 722.00 | 660.00 | | 8 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 485.00 | 9 453.00 | 11 476.00 | 53 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 246.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 144.00 | 93 144.00 | | 93 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 210.00 | 12 210.00 | | 12 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 674.00 | 31 674.00 | | 31 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 077.00 | 9 077.00 | | 9 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 119.00 | 6 119.00 | 10 000.00 | 16 119.00 |
UX Autres créances clients | 133 991.00 | 133 991.00 | | 133 991.00 |
VB T. V. A. | 7 444.00 | 7 444.00 | | 7 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 371.00 | 19 493.00 | 97 877.00 | 117 371.00 |
VI Groupe et associés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 734.00 | | | 16 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 003.00 | 150 003.00 | 10 000.00 | 160 003.00 |
VW T.V.A. | 13 186.00 | 13 186.00 | | 13 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 249.00 | 182 371.00 | 97 877.00 | 280 249.00 |