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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 780.00 | 19 780.00 | | 19 780.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 635.00 | 4 209.00 | 426.00 | 4 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 188.00 | 69 657.00 | 14 530.00 | 84 188.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 191.00 | | 17 191.00 | 17 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 559.00 | 93 647.00 | 245 912.00 | 339 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 094.00 | | 34 094.00 | 34 094.00 |
BZ Autres créances | 16 152.00 | | 16 152.00 | 16 152.00 |
CF Disponibilités | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 004.00 | | 53 004.00 | 53 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 564.00 | 93 647.00 | 298 917.00 | 392 564.00 |
CU Autres participations | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 105 284.00 | | | 105 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 864.00 | | | 10 864.00 |
DL TOTAL (I) | 133 749.00 | | | 133 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 934.00 | | | 59 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 633.00 | | | 13 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 812.00 | | | 15 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 787.00 | | | 75 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 168.00 | | | 165 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 917.00 | | | 298 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 968.00 | | | 129 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 987.00 | | | 6 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 442 495.00 | | 442 495.00 | 442 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 495.00 | | 442 495.00 | 442 495.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 963.00 | |
GE Autres charges | | | 4 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 932.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 555.00 | | | 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 500.00 | | | 449 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 635.00 | | | 438 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 864.00 | | | 10 864.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 852.00 | | | 11 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 029.00 | | | 341 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 845.00 | | | 224 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 824.00 | | | 88 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 361.00 | | | 27 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 684.00 | 20 963.00 | | 72 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 845.00 | 4 936.00 | | 14 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 840.00 | 16 028.00 | | 57 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 633.00 | 13 633.00 | | 13 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 987.00 | 6 987.00 | | 6 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 948.00 | 17 749.00 | 35 199.00 | 52 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 050.00 | | | 17 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 249.00 | 52 354.00 | 19 895.00 | 72 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 168.00 | 129 969.00 | 35 199.00 | 165 168.00 |