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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 972.00 | 18 972.00 | | 18 972.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 596.00 | 77 188.00 | 33 407.00 | 110 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 011.00 | 100 796.00 | 247 214.00 | 348 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 746.00 | | 27 746.00 | 27 746.00 |
BZ Autres créances | 13 838.00 | | 13 838.00 | 13 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
CF Disponibilités | 167 199.00 | | 167 199.00 | 167 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 210.00 | | 211 210.00 | 211 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 221.00 | 100 796.00 | 458 424.00 | 559 221.00 |
CU Autres participations | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 157 064.00 | | | 157 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 488.00 | | | 15 488.00 |
DL TOTAL (I) | 190 153.00 | | | 190 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 305.00 | | | 144 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 731.00 | | | 96 731.00 |
EA Autres dettes | 17 598.00 | | | 17 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 271.00 | | | 268 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 424.00 | | | 458 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 759.00 | | | 161 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 235.00 | | | 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 482 984.00 | | 482 984.00 | 482 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 984.00 | | 482 984.00 | 482 984.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 179.00 | |
GE Autres charges | | | 8 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 335.00 | | | 26 335.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 154.00 | | | -2 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 537.00 | | | 500 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 049.00 | | | 485 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 488.00 | | | 15 488.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 020.00 | | | 9 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 985.00 | | 41 271.00 | 334 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 246.00 | 348 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 246.00 | 115 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 973.00 | | | 228 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 242.00 | | 41 235.00 | 102 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 771.00 | | 36.00 | 3 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 338.00 | 13 180.00 | 23 721.00 | 111 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 598.00 | 1 375.00 | | 17 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 740.00 | 11 805.00 | 23 721.00 | 93 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 437.00 | 96 437.00 | | 96 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 598.00 | 17 598.00 | | 17 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
UX Autres créances clients | 27 746.00 | 27 746.00 | | 27 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 070.00 | 37 558.00 | 106 512.00 | 144 070.00 |
VI Groupe et associés | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 817.00 | | | 44 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 236.00 | | | 16 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 838.00 | 13 838.00 | | 13 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 397.00 | 43 650.00 | 2 747.00 | 46 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 272.00 | 161 759.00 | 106 512.00 | 268 272.00 |