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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 816.00 | 9 816.00 | | 9 816.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 884.00 | 76 291.00 | 24 592.00 | 100 884.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 929.00 | | 3 929.00 | 3 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 036.00 | 90 743.00 | 242 292.00 | 333 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 320.00 | | 31 320.00 | 31 320.00 |
BZ Autres créances | 23 747.00 | | 23 747.00 | 23 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
CF Disponibilités | 44 028.00 | | 44 028.00 | 44 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 999.00 | | 3 999.00 | 3 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 446.00 | | 103 446.00 | 103 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 482.00 | 90 743.00 | 345 738.00 | 436 482.00 |
CU Autres participations | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 130 916.00 | | | 130 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 394.00 | | | 23 394.00 |
DL TOTAL (I) | 171 911.00 | | | 171 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 032.00 | | | 45 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 828.00 | | | 11 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 553.00 | | | 19 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 413.00 | | | 97 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 827.00 | | | 173 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 738.00 | | | 345 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 947.00 | | | 168 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 498 274.00 | | 498 274.00 | 498 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 274.00 | | 498 274.00 | 498 274.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 749.00 | | | 508 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 354.00 | | | 485 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 394.00 | | | 23 394.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 693.00 | | | 317 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 689.00 | | | 220 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 090.00 | | | 80 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 914.00 | | | 16 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 855.00 | 10 675.00 | 6 786.00 | 86 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 689.00 | 4 500.00 | 5 372.00 | 10 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 166.00 | 6 175.00 | 1 413.00 | 76 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 553.00 | 19 553.00 | | 19 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 123.00 | 12 123.00 | | 12 123.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
UX Autres créances clients | 23 747.00 | | | 23 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 627.00 | 34 747.00 | 4 880.00 | 39 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 877.00 | | | 21 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 449.00 | | | 17 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 119.00 | 97 119.00 | | 97 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 708.00 | 59 068.00 | 6 640.00 | 65 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 828.00 | 168 947.00 | 4 880.00 | 173 828.00 |