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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 689.00 | 10 689.00 | | 10 689.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 454.00 | 71 530.00 | 3 924.00 | 75 454.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 143.00 | | 13 143.00 | 13 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 693.00 | 86 854.00 | 230 838.00 | 317 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 589.00 | | 35 589.00 | 35 589.00 |
BZ Autres créances | 25 352.00 | | 25 352.00 | 25 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CF Disponibilités | 8 829.00 | | 8 829.00 | 8 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 025.00 | | 72 025.00 | 72 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 718.00 | 86 854.00 | 302 863.00 | 389 718.00 |
CU Autres participations | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 114 149.00 | | | 114 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 767.00 | | | 16 767.00 |
DL TOTAL (I) | 148 516.00 | | | 148 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 695.00 | | | 35 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 338.00 | | | 15 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 513.00 | | | 17 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 800.00 | | | 85 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 347.00 | | | 154 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 863.00 | | | 302 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 210.00 | | | 135 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 495.00 | | | 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 470 186.00 | | 470 186.00 | 470 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 186.00 | | 470 186.00 | 470 186.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 404.00 | |
GE Autres charges | | | 2 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 270.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 430.00 | | | 430.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 321.00 | | | 8 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 751.00 | | | 8 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 255.00 | | | 8 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 190.00 | | | 481 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 423.00 | | | 464 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 767.00 | | | 16 767.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 852.00 | | | 11 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 560.00 | | | 339 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 780.00 | | | 229 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 824.00 | | | 88 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 955.00 | | | 20 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 648.00 | 16 405.00 | 23 197.00 | 93 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 780.00 | 5 372.00 | 14 463.00 | 19 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 867.00 | 11 032.00 | 8 734.00 | 73 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 513.00 | 17 513.00 | | 17 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 633.00 | 15 633.00 | | 15 633.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 144.00 | | | 13 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
UX Autres créances clients | 25 353.00 | | | 25 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 199.00 | 16 063.00 | 19 137.00 | 35 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 749.00 | | | 17 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 506.00 | 85 506.00 | | 85 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 866.00 | 63 012.00 | 15 854.00 | 78 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 347.00 | 135 211.00 | 19 137.00 | 154 347.00 |