| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 561.00 | 87 835.00 | 14 726.00 | 102 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 886.00 | 47 896.00 | 37 990.00 | 85 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 294.00 | 136 048.00 | 54 246.00 | 190 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 522.00 | | 80 522.00 | 80 522.00 |
BZ Autres créances | 18 436.00 | | 18 436.00 | 18 436.00 |
CF Disponibilités | 50 577.00 | | 50 577.00 | 50 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 434.00 | | 153 434.00 | 153 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 728.00 | 136 048.00 | 207 680.00 | 343 728.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
DG Autres réserves | 115 790.00 | 64 609.00 | | 115 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 661.00 | 51 181.00 | | 9 661.00 |
DL TOTAL (I) | 141 952.00 | 132 291.00 | | 141 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | 114.00 | | 83.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230.00 | 162.00 | | 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 332.00 | 25 096.00 | | 18 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 783.00 | 73 041.00 | | 37 783.00 |
EA Autres dettes | | 8 280.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 300.00 | 36 810.00 | | 9 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 727.00 | 143 503.00 | | 65 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 680.00 | 275 793.00 | | 207 680.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 398 020.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 398 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 555.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 894.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 87.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266.00 | 239.00 | | 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -266.00 | -152.00 | | -266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 966.00 | 10 722.00 | | 1 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 620.00 | 532 866.00 | | 400 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 959.00 | 481 686.00 | | 390 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 661.00 | 51 181.00 | | 9 661.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 725.00 | | 22 836.00 | 180 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 520.00 | 1 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 268.00 | 190 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 748.00 | 188 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318.00 | | | 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 358.00 | | 22 836.00 | 178 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 241.00 | 33 556.00 | 12 748.00 | 115 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 318.00 | | | 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 923.00 | 33 556.00 | 12 748.00 | 114 923.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 332.00 | 18 332.00 | | 18 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 097.00 | 12 097.00 | | 12 097.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
UX Autres créances clients | 80 522.00 | | | 80 522.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
VB T. V. A. | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VI Groupe et associés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 179.00 | | | 9 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 387.00 | 102 857.00 | 1 530.00 | 104 387.00 |
VW T.V.A. | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 727.00 | 65 727.00 | | 65 727.00 |